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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 644 064.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 112 345.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 016 749.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 3 120 035.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 678 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 057 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 426 470.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 245 142.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 046 614.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 807 054.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 57 561 378.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 623 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 94 242 606.00 | |
CU Autres participations | | | 21 460 650.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 808.00 | 551 808.00 | | 551 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 515 229.00 | 35 515 229.00 | | 35 515 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 340 664.00 | -4 448 976.00 | | -3 340 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 674.00 | 1 108 312.00 | | -206 674.00 |
DL TOTAL (I) | 32 580 766.00 | 32 787 440.00 | | 32 580 766.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008 512.00 | 510 476.00 | | 1 008 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 013 822.00 | 515 786.00 | | 1 013 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 020 000.00 | 5 256 603.00 | | 25 020 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 011 799.00 | 33 029 489.00 | | 26 011 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 330 670.00 | 3 730 310.00 | | 6 330 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 412 303.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 673 410.00 | 52 280.00 | | 673 410.00 |
EA Autres dettes | 1 416 629.00 | 891 649.00 | | 1 416 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 452 509.00 | 43 372 634.00 | | 59 452 509.00 |
ED (V) | 1 195 509.00 | 925 741.00 | | 1 195 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 242 606.00 | 77 601 600.00 | | 94 242 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 642 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 642 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 722 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 734 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 385 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 950 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466 303.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 510 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 051 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -772 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 001 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550 000.00 | 1 493.00 | | 2 550 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 053.00 | 475 603.00 | | 309 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859 053.00 | 511 726.00 | | 2 859 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 466.00 | 1 631.00 | | 146 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 280 892.00 | 106 461.00 | | 2 280 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427 358.00 | 108 092.00 | | 2 427 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431 694.00 | 403 634.00 | | 431 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 688.00 | -256 248.00 | | -362 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 694 756.00 | 18 187 152.00 | | 19 694 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 901 430.00 | 17 078 840.00 | | 19 901 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 674.00 | 1 108 312.00 | | -206 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 019 363.00 | | 1 354 677.00 | 62 019 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 301 804.00 | 45 090 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 363 658.00 | 51 169 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 061 854.00 | 2 016 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 061 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 874 581.00 | | 44 930.00 | 11 874 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 818.00 | | 1 121 038.00 | 2 940 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 203 964.00 | | 188 709.00 | 47 203 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 345 696.00 | 837 513.00 | | 4 345 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 871 267.00 | 266 835.00 | | 2 871 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 428.00 | 570 677.00 | | 1 474 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 786.00 | 1 008 512.00 | 510 476.00 | 515 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 786.00 | 1 008 512.00 | 510 476.00 | 515 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004 080.00 | 7 004 080.00 | | 7 004 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
UX Autres créances clients | 6 426 470.00 | 6 426 470.00 | | 6 426 470.00 |
VB T. V. A. | 1 079 334.00 | 1 079 334.00 | | 1 079 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 020 000.00 | 25 020 000.00 | | 25 020 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 956 799.00 | 25 956 799.00 | | 25 956 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 512 554.00 | 2 498 548.00 | 13 014 006.00 | 15 512 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VW T.V.A. | 981 661.00 | 981 661.00 | | 981 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 648 018.00 | 60 648 018.00 | | 60 648 018.00 |