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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 644 064.00 | | 8 644 064.00 | 8 644 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 886.00 | 17 551.00 | 8 335.00 | 25 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 601 948.00 | 2 130 359.00 | 1 471 589.00 | 3 601 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 473 007.00 | 2 473 007.00 | | 2 473 007.00 |
BF Prêts | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 544 409.00 | 3 009.00 | 541 400.00 | 544 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 164 837.00 | 6 779 279.00 | 33 385 557.00 | 40 164 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 195.00 | | 49 195.00 | 49 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 488 478.00 | 2 442 141.00 | 14 046 336.00 | 16 488 478.00 |
BZ Autres créances | 22 960 798.00 | 2 214 789.00 | 20 746 008.00 | 22 960 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
CF Disponibilités | 8 633 536.00 | 37 889.00 | 8 595 647.00 | 8 633 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267 882.00 | | 1 267 882.00 | 1 267 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 430 378.00 | 4 694 820.00 | 44 735 559.00 | 49 430 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 595 215.00 | 11 474 099.00 | 78 121 116.00 | 89 595 215.00 |
CU Autres participations | 24 788 013.00 | 2 092 843.00 | 22 695 169.00 | 24 788 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 808.00 | 551 808.00 | | 551 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 515 229.00 | 35 515 229.00 | | 35 515 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
DH Report à nouveau | -12 673 276.00 | -3 547 338.00 | | -12 673 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 149.00 | -9 125 938.00 | | 2 972 149.00 |
DL TOTAL (I) | 26 426 977.00 | 23 454 828.00 | | 26 426 977.00 |
DP Provisions pour risques | 428 000.00 | 1 281 327.00 | | 428 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 195.00 | 5 310.00 | | 106 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 195.00 | 1 286 637.00 | | 534 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 734 648.00 | 17 568 533.00 | | 4 734 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 266.00 | | | 122 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 339.00 | 5 862 440.00 | | 3 471 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068 947.00 | 41 171.00 | | 2 068 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 702.00 | 38 984.00 | | 12 702.00 |
EA Autres dettes | | 6 724 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 409 901.00 | 70 236 034.00 | | 50 409 901.00 |
ED (V) | 750 043.00 | 720 333.00 | | 750 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 121 116.00 | 95 697 832.00 | | 78 121 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 177 021.00 | | 22 177 021.00 | 22 177 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 177 021.00 | | 22 177 021.00 | 22 177 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 511 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 688 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 914 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 342 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 346 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 690 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 902 462.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 318 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 866 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 196.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 535 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 726 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 175 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 522 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 14 396.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 215 657.00 | | | 2 215 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 465 657.00 | 14 396.00 | | 2 465 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 733 124.00 | 1 069.00 | | 12 733 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 195.00 | | | 106 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 841 109.00 | 1 069.00 | | 12 841 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 375 452.00 | 13 327.00 | | -10 375 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 978.00 | -485 229.00 | | 174 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 056 968.00 | 18 722 861.00 | | 55 056 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 084 820.00 | 27 848 800.00 | | 52 084 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 149.00 | -9 125 938.00 | | 2 972 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 704 764.00 | | 312 297.00 | 62 704 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 203 696.00 | 27 867 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 852 220.00 | 40 164 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225 662.00 | 8 694 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 422 862.00 | 3 601 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 920 614.00 | | | 11 920 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 712 514.00 | | 312 297.00 | 4 712 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 071 636.00 | | | 46 071 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 054 380.00 | 742 054.00 | 4 648 525.00 | 6 054 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 884.00 | | 29 884.00 | 29 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024 494.00 | 742 053.00 | 4 618 641.00 | 6 024 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 471 339.00 | 3 471 339.00 | | 3 471 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 122 266.00 | 122 266.00 | | 122 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 043.00 | 750 043.00 | | 750 043.00 |
VI Groupe et associés | 4 734 648.00 | 4 734 648.00 | | 4 734 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267 882.00 | 1 267 882.00 | | 1 267 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 882.00 | 1 267 882.00 | | 1 267 882.00 |
VW T.V.A. | 2 068 947.00 | 2 068 947.00 | | 2 068 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 159 945.00 | 11 159 945.00 | 40 000 000.00 | 51 159 945.00 |