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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 25 462 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 644 064.00 | | 8 644 064.00 | 8 644 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 936 677.00 | | 936 677.00 | 936 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200 555.00 | | 1 200 555.00 | 1 200 555.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 984 451.00 | | 4 984 451.00 | 4 984 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118 903.00 | | 1 118 903.00 | 1 118 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 037 569.00 | | 36 037 569.00 | 36 037 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 145.00 | | 223 145.00 | 223 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 614 578.00 | | 6 614 578.00 | 6 614 578.00 |
BZ Autres créances | 20 915 992.00 | | 20 915 992.00 | 20 915 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 336 098.00 | | 2 336 098.00 | 2 336 098.00 |
CF Disponibilités | 665 457.00 | | 665 457.00 | 665 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524 591.00 | | 524 591.00 | 524 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 279 861.00 | | 31 279 861.00 | 31 279 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 512 763.00 | | 512 763.00 | 512 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 830 192.00 | | 67 830 192.00 | 67 830 192.00 |
CU Autres participations | 19 127 919.00 | | 19 127 919.00 | 19 127 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 808.00 | 551 808.00 | | 551 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 515 229.00 | 35 515 229.00 | | 35 515 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
DH Report à nouveau | 5 989 631.00 | 4 048 967.00 | | 5 989 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 438 607.00 | 1 940 664.00 | | -10 438 607.00 |
DL TOTAL (I) | 31 679 128.00 | 42 117 735.00 | | 31 679 128.00 |
DP Provisions pour risques | 667 763.00 | 532 955.00 | | 667 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 940.00 | 30 000.00 | | 39 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 707 703.00 | 562 955.00 | | 707 703.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 352 244.00 | 4 978 053.00 | | 3 352 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 820 548.00 | 24 475 124.00 | | 22 820 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 318.00 | 2 913 747.00 | | 4 210 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 640.00 | 804 898.00 | | 662 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 979.00 | 29 375.00 | | 57 979.00 |
EA Autres dettes | 455 480.00 | 590 058.00 | | 455 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 059 209.00 | 37 291 255.00 | | 35 059 209.00 |
ED (V) | 384 152.00 | 1 458 083.00 | | 384 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 830 192.00 | 81 430 029.00 | | 67 830 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 827.00 | | 615 827.00 | 615 827.00 |
FG Production vendue services | 14 750 855.00 | | 14 750 856.00 | 14 750 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 366 682.00 | | 15 366 682.00 | 15 366 682.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 757 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 411 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 109 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 461 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 050 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 659 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 701 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 788 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 457.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 973 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 013 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 651 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 701 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458 496.00 | 717 332.00 | | 1 458 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459 524.00 | 717 332.00 | | 1 459 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 974.00 | 146 310.00 | | 7 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 207 790.00 | 733 130.00 | | 2 207 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 215 764.00 | 879 440.00 | | 2 215 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756 240.00 | -162 108.00 | | -756 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 304.00 | -119 203.00 | | -19 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 232 712.00 | 19 738 826.00 | | 23 232 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 671 320.00 | 17 798 162.00 | | 33 671 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 438 608.00 | 1 940 664.00 | | -10 438 608.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 892 000.00 | -5 583 000.00 | | -10 892 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -11 214 000.00 | -5 864 000.00 | | -11 214 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 381 198.00 | | 1 090 099.00 | 63 381 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 995 919.00 | 45 529 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 692 730.00 | 59 518 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 726.00 | 2 217 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 630.00 | | 872 884.00 | 1 660 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 627 676.00 | | 158 266.00 | 49 627 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 889.00 | 937 321.00 | 362 000.00 | 2 606 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 229.00 | 314 981.00 | | 702 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 955.00 | 677 703.00 | 532 955.00 | 562 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 944 787.00 | 9 871 842.00 | 517 930.00 | 10 944 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 507 742.00 | 10 549 545.00 | 1 050 885.00 | 11 507 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 210 318.00 | 4 210 318.00 | | 4 210 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 6 614 578.00 | | | 6 614 578.00 |
VB T. V. A. | 435 065.00 | | | 435 065.00 |
VC Groupe et associés | 7 666 418.00 | | | 7 666 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 352 244.00 | 2 355 515.00 | 996 729.00 | 3 352 244.00 |
VI Groupe et associés | 22 767 017.00 | 22 767 017.00 | | 22 767 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 485 904.00 | | | 12 485 904.00 |
VP Divers | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 892 850.00 | 26 864 400.00 | 22 028 450.00 | 48 892 850.00 |
VW T.V.A. | 662 640.00 | 662 640.00 | | 662 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 443 361.00 | 34 393 105.00 | 1 050 262.00 | 35 443 361.00 |