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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 25 000.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 644 064.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 689.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 898 992.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 545 016.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 962 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 840 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 851 265.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 36 098.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 993 238.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 119 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 840 007.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 895 660.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 95 697 832.00 | |
CU Autres participations | | | 22 838 404.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 808.00 | 551 808.00 | | 551 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 515 229.00 | 35 515 229.00 | | 35 515 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
DH Report à nouveau | -3 547 338.00 | -3 340 664.00 | | -3 547 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 125 938.00 | -206 674.00 | | -9 125 938.00 |
DL TOTAL (I) | 23 454 828.00 | 32 580 766.00 | | 23 454 828.00 |
DP Provisions pour risques | 1 281 327.00 | 1 008 512.00 | | 1 281 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 286 637.00 | 1 013 822.00 | | 1 286 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000 000.00 | 25 020 000.00 | | 40 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568 533.00 | 26 011 799.00 | | 17 568 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 862 440.00 | 6 330 670.00 | | 5 862 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 984.00 | 673 410.00 | | 38 984.00 |
EA Autres dettes | 6 724 907.00 | 1 416 629.00 | | 6 724 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 236 034.00 | 59 452 509.00 | | 70 236 034.00 |
ED (V) | 720 333.00 | 1 195 509.00 | | 720 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 697 832.00 | 94 242 606.00 | | 95 697 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 741 653.00 | | 17 741 653.00 | 17 741 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 741 653.00 | | 17 741 653.00 | 17 741 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 750 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 270 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 252.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 976 043.00 | |
GE Autres charges | | | 80 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 342 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 990 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 032 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 624 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 396.00 | 2 859 053.00 | | 14 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 069.00 | 2 427 358.00 | | 1 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 327.00 | 431 694.00 | | 13 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 229.00 | -362 688.00 | | -485 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 722 861.00 | 19 694 756.00 | | 18 722 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 848 800.00 | 19 901 430.00 | | 27 848 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 125 938.00 | -206 674.00 | | -9 125 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 072 236.00 | | 3 181 680.00 | 61 072 236.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 549 154.00 | 46 071 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 154.00 | 62 704 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 920 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 712 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 919 513.00 | | 1 100.00 | 11 919 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 061 855.00 | | 650 659.00 | 4 061 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 090 868.00 | | 2 529 921.00 | 45 090 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 183 209.00 | 871 171.00 | | 5 183 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 138 103.00 | 102 756.00 | | 3 138 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045 105.00 | 768 415.00 | | 2 045 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 317 855.00 | 10 317 855.00 | | 10 317 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 572.00 | 980 572.00 | | 980 572.00 |
UX Autres créances clients | 13 840 214.00 | 13 840 214.00 | | 13 840 214.00 |
VB T. V. A. | 2 341 153.00 | 2 341 153.00 | | 2 341 153.00 |
VC Groupe et associés | 6 242 286.00 | 6 242 286.00 | | 6 242 286.00 |
VI Groupe et associés | 17 539 533.00 | 17 539 533.00 | | 17 539 533.00 |
VP Divers | 20 259 612.00 | 2 348 272.00 | 17 911 340.00 | 20 259 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 859 479.00 | 10 948 139.00 | 17 911 340.00 | 28 859 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 542 744.00 | 35 720 064.00 | 35 822 680.00 | 71 542 744.00 |
VW T.V.A. | 2 048 237.00 | 2 048 237.00 | | 2 048 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 927 367.00 | 30 927 367.00 | 40 000 000.00 | 70 927 367.00 |