| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 876.00 | 145 046.00 | 830.00 | 145 876.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 789 230.00 | 4 178 440.00 | 1 610 789.00 | 5 789 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 381.00 | 42 646.00 | 124 734.00 | 167 381.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 439.00 | 4 366 132.00 | 1 791 306.00 | 6 157 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 095 767.00 | | 1 095 767.00 | 1 095 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 311.00 | | 81 311.00 | 81 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 018 096.00 | | 3 018 096.00 | 3 018 096.00 |
BZ Autres créances | 350 767.00 | | 350 767.00 | 350 767.00 |
CF Disponibilités | 65 862.00 | | 65 862.00 | 65 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 611 803.00 | | 4 611 803.00 | 4 611 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 242.00 | 4 366 132.00 | 6 403 109.00 | 10 769 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 994.00 | 607 994.00 | | 607 994.00 |
DH Report à nouveau | -15 252.00 | -92 738.00 | | -15 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 885.00 | 77 486.00 | | 57 885.00 |
DL TOTAL (I) | 760 627.00 | 702 742.00 | | 760 627.00 |
DP Provisions pour risques | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 70.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328 023.00 | 2 360 266.00 | | 2 328 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234.00 | 1 094 686.00 | | 2 046 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 047 489.00 | 892 717.00 | | 1 047 489.00 |
EA Autres dettes | 156 600.00 | 254 551.00 | | 156 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 578 671.00 | 4 602 289.00 | | 5 578 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 403 109.00 | 5 368 842.00 | | 6 403 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 847.00 | | 399 847.00 | 399 847.00 |
FG Production vendue services | 7 946 036.00 | 8 639.00 | 7 954 674.00 | 7 946 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 345 883.00 | 8 639.00 | 8 354 522.00 | 8 345 883.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 333 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 723 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 685 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 605 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 543.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 525.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 417.00 | 2 500.00 | | 50 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 417.00 | 6 025.00 | | 50 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | -1 452.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 274.00 | 211.00 | | 47 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 334.00 | -1 241.00 | | 47 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 083.00 | 7 266.00 | | 3 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 179.00 | 13 061.00 | | 29 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | -24 736.00 | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 773 932.00 | 7 100 677.00 | | 8 773 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 716 047.00 | 7 023 191.00 | | 8 716 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 885.00 | 77 486.00 | | 57 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 843 534.00 | | 1 136 574.00 | 5 843 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642.00 | | | 212 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 759.00 | 393 910.00 | 6 157 439.00 | 428 759.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 212 642.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 428 759.00 | 181 268.00 | 6 009 519.00 | 428 759.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 600.00 | | 9 800.00 | 137 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492 771.00 | | 1 126 774.00 | 5 492 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 047.00 | 517 721.00 | 346 635.00 | 4 195 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212 642.00 | | 212 642.00 | 212 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 076.00 | 8 970.00 | | 136 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 846 330.00 | 508 751.00 | 133 994.00 | 3 846 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 388 023.00 | 418 801.00 | 969 222.00 | 1 388 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 234.00 | 2 046 234.00 | | 2 046 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 878.00 | 304 878.00 | | 304 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 262.00 | 281 262.00 | | 281 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 600.00 | 156 600.00 | | 156 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 096.00 | | | 3 018 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VB T. V. A. | 113 899.00 | | | 113 899.00 |
VC Groupe et associés | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 149.00 | | | 281 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 901.00 | | | 38 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 369 382.00 | 3 369 382.00 | | 3 369 382.00 |
VW T.V.A. | 453 985.00 | 453 985.00 | | 453 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 578 671.00 | 4 609 449.00 | 969 222.00 | 5 578 671.00 |