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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 876.00 | 4 386 971.00 | 529 905.00 | 4 916 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 300.00 | 190 096.00 | 63 205.00 | 253 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
AX Avances et acomptes | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 618 582.00 | 4 608 642.00 | 1 009 940.00 | 5 618 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 381.00 | | 1 483 381.00 | 1 483 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 802 321.00 | | 2 802 321.00 | 2 802 321.00 |
BZ Autres créances | 124 850.00 | | 124 850.00 | 124 850.00 |
CF Disponibilités | 249 565.00 | | 249 565.00 | 249 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 765 116.00 | | 4 765 116.00 | 4 765 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 383 698.00 | 4 608 642.00 | 5 775 056.00 | 10 383 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 994.00 | 607 994.00 | | 607 994.00 |
DH Report à nouveau | -251 497.00 | 77 715.00 | | -251 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 324.00 | -329 212.00 | | 54 324.00 |
DL TOTAL (I) | 520 821.00 | 466 496.00 | | 520 821.00 |
DP Provisions pour risques | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
DQ Provisions pour charges | | 63 811.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 853 195.00 | 1 322 155.00 | | 1 853 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746 200.00 | 2 132 200.00 | | 746 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 575.00 | 1 337 322.00 | | 1 143 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 162.00 | 1 441 344.00 | | 1 207 162.00 |
EA Autres dettes | 240 288.00 | 181 999.00 | | 240 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 190 424.00 | 6 415 033.00 | | 5 190 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 775 056.00 | 6 945 341.00 | | 5 775 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 677.00 | 66.00 | 89 743.00 | 89 677.00 |
FG Production vendue services | 8 849 529.00 | 700 651.00 | 9 550 180.00 | 8 849 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 939 206.00 | 700 717.00 | 9 639 923.00 | 8 939 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 735 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 225.00 | |
GE Autres charges | | | 15 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 607 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 720.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 699.00 | 60 923.00 | | 52 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 445.00 | 8 899 752.00 | | 9 735 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 681 121.00 | 9 228 964.00 | | 9 681 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 324.00 | -329 212.00 | | 54 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 964 104.00 | | 655 678.00 | 4 964 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 450.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 5 618 582.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 585 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 931 328.00 | | 654 228.00 | 4 931 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 450.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 417.00 | 304 225.00 | | 4 304 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272 841.00 | 304 225.00 | | 4 272 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 575.00 | 1 143 575.00 | | 1 143 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 903.00 | 392 903.00 | | 392 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 912.00 | 347 912.00 | | 347 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 288.00 | 240 288.00 | | 240 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 2 802 321.00 | 2 802 321.00 | | 2 802 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
VB T. V. A. | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 853 195.00 | 1 853 195.00 | | 1 853 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 022.00 | 98 022.00 | | 98 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 026 644.00 | 3 026 644.00 | | 3 026 644.00 |
VW T.V.A. | 448 093.00 | 448 093.00 | | 448 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 444 224.00 | 4 444 224.00 | | 4 444 224.00 |