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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526 846.00 | 3 776 778.00 | 750 067.00 | 4 526 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 405.00 | 128 852.00 | 85 553.00 | 214 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 054.00 | | 161 054.00 | 161 054.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 081.00 | 3 937 207.00 | 997 874.00 | 4 935 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 284 022.00 | | 1 284 022.00 | 1 284 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487 310.00 | | 5 487 310.00 | 5 487 310.00 |
BZ Autres créances | 230 780.00 | | 230 780.00 | 230 780.00 |
CF Disponibilités | 408 846.00 | | 408 846.00 | 408 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 606 058.00 | | 7 606 058.00 | 7 606 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 138.00 | 3 937 207.00 | 8 603 932.00 | 12 541 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 994.00 | 607 994.00 | | 607 994.00 |
DH Report à nouveau | -103.00 | 114 300.00 | | -103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 818.00 | -114 403.00 | | 77 818.00 |
DL TOTAL (I) | 795 709.00 | 717 891.00 | | 795 709.00 |
DP Provisions pour risques | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 239.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 065 819.00 | 2 738 507.00 | | 2 065 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 367 429.00 | 14 829.00 | | 2 367 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 295.00 | 1 356 185.00 | | 1 482 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 654.00 | 1 316 209.00 | | 1 589 654.00 |
EA Autres dettes | 239 215.00 | 94 496.00 | | 239 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 744 412.00 | 5 520 464.00 | | 7 744 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 603 932.00 | 6 302 167.00 | | 8 603 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 867.00 | 3 543.00 | 276 410.00 | 272 867.00 |
FG Production vendue services | 8 617 374.00 | 183 911.00 | 8 801 285.00 | 8 617 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 890 241.00 | 187 453.00 | 9 077 695.00 | 8 890 241.00 |
FN Production immobilisée | | | 124 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 272 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 934 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 582.00 | |
GE Autres charges | | | 6 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 583.00 | | | 400 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 583.00 | | | 400 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 794.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 516.00 | 2 794.00 | | 113 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 287 067.00 | -2 794.00 | | 287 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 035.00 | 71 265.00 | | 17 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 672.00 | -92 116.00 | | -37 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 511.00 | 8 680 516.00 | | 9 673 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 595 694.00 | 8 794 919.00 | | 9 595 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 818.00 | -114 403.00 | | 77 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 945 897.00 | | 643 609.00 | 5 945 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 732.00 | 1 325 694.00 | 4 935 081.00 | 328 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 104.00 | 31 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 732.00 | 1 324 590.00 | 4 902 305.00 | 328 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 017.00 | | 643 609.00 | 5 912 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 630 803.00 | 518 582.00 | 1 212 178.00 | 4 630 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 904.00 | 776.00 | 1 104.00 | 31 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 598 899.00 | 517 806.00 | 1 211 074.00 | 4 598 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 168.00 | 110 168.00 | | 110 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 295.00 | 1 482 295.00 | | 1 482 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 602.00 | 405 602.00 | | 405 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 419.00 | 307 419.00 | | 307 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 215.00 | 239 215.00 | | 239 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 487 310.00 | 5 487 310.00 | | 5 487 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VB T. V. A. | 149 753.00 | 149 753.00 | | 149 753.00 |
VC Groupe et associés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VI Groupe et associés | 1 955 651.00 | 1 955 651.00 | | 1 955 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 152.00 | | | 433 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 809.00 | 188 809.00 | | 188 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 908 099.00 | 5 908 099.00 | | 5 908 099.00 |
VW T.V.A. | 861 328.00 | 861 328.00 | | 861 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 376 983.00 | 5 376 983.00 | | 5 376 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |