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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 876.00 | 145 876.00 | | 145 876.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 699 116.00 | 4 561 382.00 | 1 137 733.00 | 5 699 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 114.00 | 66 717.00 | 128 397.00 | 195 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 229.00 | | 43 229.00 | 43 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 084 534.00 | 4 773 975.00 | 1 310 559.00 | 6 084 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 499.00 | | 1 127 499.00 | 1 127 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 492.00 | | 2 912 492.00 | 2 912 492.00 |
BZ Autres créances | 282 306.00 | | 282 306.00 | 282 306.00 |
CF Disponibilités | 160 921.00 | | 160 921.00 | 160 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 370.00 | | 146 370.00 | 146 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 587.00 | | 4 629 587.00 | 4 629 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 714 121.00 | 4 773 975.00 | 5 940 146.00 | 10 714 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 994.00 | 607 994.00 | | 607 994.00 |
DH Report à nouveau | 42 633.00 | -15 252.00 | | 42 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 667.00 | 57 885.00 | | 71 667.00 |
DL TOTAL (I) | 832 294.00 | 760 627.00 | | 832 294.00 |
DP Provisions pour risques | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 325.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 173 034.00 | 2 328 023.00 | | 2 173 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 577.00 | 2 046 234.00 | | 1 434 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029 353.00 | 1 047 489.00 | | 1 029 353.00 |
EA Autres dettes | 406 972.00 | 156 600.00 | | 406 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 044 041.00 | 5 578 671.00 | | 5 044 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 146.00 | 6 403 109.00 | | 5 940 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 181.00 | 63 836.00 | 310 016.00 | 246 181.00 |
FG Production vendue services | 9 122 429.00 | 57 732.00 | 9 180 160.00 | 9 122 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 368 609.00 | 121 567.00 | 9 490 176.00 | 9 368 609.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 681 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 593 364.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 513 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 628.00 | | | 10 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 628.00 | 50 417.00 | | 10 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 438.00 | 60.00 | | 51 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 438.00 | 47 334.00 | | 51 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 810.00 | 3 083.00 | | -40 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 886.00 | 29 179.00 | | 24 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -280.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 692 427.00 | 8 773 932.00 | | 9 692 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 620 760.00 | 8 716 047.00 | | 9 620 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 667.00 | 57 885.00 | | 71 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 157 439.00 | | 122 816.00 | 6 157 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 679.00 | 186 042.00 | 6 084 534.00 | 9 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 145 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 679.00 | 183 997.00 | 5 937 458.00 | 9 679.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 400.00 | | | 147 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009 519.00 | | 121 616.00 | 6 009 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | 1 200.00 | 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366 132.00 | 593 364.00 | 185 521.00 | 4 366 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 046.00 | 2 355.00 | 1 524.00 | 145 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 221 087.00 | 591 010.00 | 183 997.00 | 4 221 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 969 223.00 | 425 903.00 | 543 320.00 | 969 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 434 577.00 | 1 434 577.00 | | 1 434 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 210.00 | 320 210.00 | | 320 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 577.00 | 302 577.00 | | 302 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 972.00 | 406 972.00 | | 406 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 912 492.00 | | | 2 912 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VB T. V. A. | 148 929.00 | | | 148 929.00 |
VC Groupe et associés | 106 173.00 | | | 106 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 811.00 | 1 203 811.00 | | 1 203 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 370.00 | | | 146 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 342 368.00 | 3 342 368.00 | | 3 342 368.00 |
VW T.V.A. | 391 863.00 | 391 863.00 | | 391 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 041.00 | 4 500 721.00 | 543 320.00 | 5 044 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |