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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717 144.00 | 4 111 569.00 | 605 575.00 | 4 717 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 184.00 | 161 272.00 | 52 912.00 | 214 184.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 964 104.00 | 4 304 417.00 | 659 687.00 | 4 964 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 454 595.00 | | 1 454 595.00 | 1 454 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 208 675.00 | | 4 208 675.00 | 4 208 675.00 |
BZ Autres créances | 337 779.00 | | 337 779.00 | 337 779.00 |
CF Disponibilités | 108 587.00 | | 108 587.00 | 108 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 418.00 | | 172 418.00 | 172 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 285 654.00 | | 6 285 654.00 | 6 285 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 249 758.00 | 4 304 417.00 | 6 945 341.00 | 11 249 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 607 994.00 | 607 994.00 | | 607 994.00 |
DH Report à nouveau | 77 715.00 | -103.00 | | 77 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 212.00 | 77 818.00 | | -329 212.00 |
DL TOTAL (I) | 466 496.00 | 795 709.00 | | 466 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 811.00 | 63 811.00 | | 63 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 155.00 | 2 065 819.00 | | 1 322 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 132 200.00 | 2 367 429.00 | | 2 132 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 322.00 | 1 482 295.00 | | 1 337 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 344.00 | 1 589 654.00 | | 1 441 344.00 |
EA Autres dettes | 181 999.00 | 239 215.00 | | 181 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 415 033.00 | 7 744 412.00 | | 6 415 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 945 341.00 | 8 603 932.00 | | 6 945 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 171.00 | 990.00 | 184 161.00 | 183 171.00 |
FG Production vendue services | 8 313 117.00 | 291 994.00 | 8 605 111.00 | 8 313 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 496 288.00 | 292 985.00 | 8 789 272.00 | 8 496 288.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 880 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 431.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 158 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 400 583.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 984.00 | 400 583.00 | | 15 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113 516.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 265.00 | 113 516.00 | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 720.00 | 287 067.00 | | 13 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 923.00 | 17 035.00 | | 60 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 899 752.00 | 9 673 511.00 | | 8 899 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 228 964.00 | 9 595 694.00 | | 9 228 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 212.00 | 77 818.00 | | -329 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 081.00 | | 202 299.00 | 4 935 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 054.00 | 221.00 | 4 964 104.00 | 173 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 173 054.00 | 221.00 | 4 931 328.00 | 173 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 902 305.00 | | 202 299.00 | 4 902 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 937 207.00 | 367 431.00 | 221.00 | 3 937 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 576.00 | | | 31 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 905 631.00 | 367 431.00 | 221.00 | 3 905 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 322.00 | 1 337 322.00 | | 1 337 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 086.00 | 379 086.00 | | 379 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 824.00 | 385 824.00 | | 385 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 999.00 | 181 999.00 | | 181 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 208 675.00 | 4 208 675.00 | | 4 208 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 962.00 | 32 962.00 | | 32 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 411.00 | 49 411.00 | | 49 411.00 |
VB T. V. A. | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 1 322 155.00 | 1 322 155.00 | | 1 322 155.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 936.00 | 110 936.00 | | 110 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 418.00 | 172 418.00 | | 172 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 720 071.00 | 4 720 071.00 | | 4 720 071.00 |
VW T.V.A. | 668 833.00 | 668 833.00 | | 668 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 833.00 | 4 282 833.00 | | 4 282 833.00 |