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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 052.00 | 57 709.00 | 19 343.00 | 77 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 666.00 | 850 315.00 | 757 352.00 | 1 607 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 181.00 | 957 773.00 | 979 409.00 | 1 937 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
BT Marchandises | 1 488 550.00 | 71 500.00 | 1 417 050.00 | 1 488 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 724.00 | 42.00 | 33 681.00 | 33 724.00 |
BZ Autres créances | 161 335.00 | | 161 335.00 | 161 335.00 |
CF Disponibilités | 146 505.00 | | 146 505.00 | 146 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 909.00 | 71 542.00 | 1 775 367.00 | 1 846 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 090.00 | 1 029 314.00 | 2 754 776.00 | 3 784 090.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 497.00 | | | 1 051 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 776.00 | | | 381 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827.00 | | | 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 926.00 | | | 1 688 926.00 |
DP Provisions pour risques | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 115.00 | | | 207 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 754.00 | | | 252 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 109.00 | | | 548 109.00 |
EA Autres dettes | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 854.00 | | | 1 039 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 776.00 | | | 2 754 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 105.00 | | | 1 011 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 437.00 | | | 102 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 819.00 | 25 996.00 | 18 819.00 | 18 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 500.00 | 71 500.00 | 62 500.00 | 62 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 42.00 | 5 288.00 | 5 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 788.00 | 71 542.00 | 67 788.00 | 67 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 754.00 | 252 754.00 | | 252 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 290.00 | 210 525.00 | 45 765.00 | 256 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 422.00 | 988 673.00 | 28 749.00 | 1 017 422.00 |