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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 13 128.00 | 3 825.00 | 16 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 433.00 | 55 244.00 | 10 189.00 | 65 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 824 195.00 | 1 099 492.00 | 724 703.00 | 1 824 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 295.00 | 1 167 864.00 | 941 431.00 | 2 109 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BT Marchandises | 1 337 240.00 | 53 800.00 | 1 283 440.00 | 1 337 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 769.00 | | 39 769.00 | 39 769.00 |
BZ Autres créances | 276 098.00 | | 276 098.00 | 276 098.00 |
CF Disponibilités | 1 040 263.00 | | 1 040 263.00 | 1 040 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 129.00 | 53 800.00 | 2 653 329.00 | 2 707 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 816 424.00 | 1 221 664.00 | 3 594 760.00 | 4 816 424.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 634 328.00 | | | 1 634 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 248.00 | | | 587 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 476 403.00 | | | 2 476 403.00 |
DP Provisions pour risques | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 170.00 | | | 144 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 670.00 | | | 111 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 575.00 | | | 26 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 229.00 | | | 375 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 517.00 | | | 415 517.00 |
EA Autres dettes | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 187.00 | | | 974 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 594 760.00 | | | 3 594 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 248.00 | | | 919 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 317.00 | 190 516.00 | 85 968.00 | 1 063 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 8 477.00 | 3 204.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 461.00 | 182 039.00 | 82 764.00 | 1 055 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 300.00 | 144 170.00 | 78 300.00 | 78 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 500.00 | 53 800.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 500.00 | 53 800.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 800.00 | 197 970.00 | 156 800.00 | 156 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 517.00 | 415 517.00 | | 415 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 670.00 | 56 732.00 | 54 939.00 | 111 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 617.00 | 327 617.00 | | 327 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 381.00 | 327 617.00 | 45 765.00 | 373 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 611.00 | 892 672.00 | 54 939.00 | 947 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |