| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443.00 | 59 573.00 | 11 870.00 | 71 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 726.00 | 1 263 414.00 | 581 311.00 | 1 844 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 836.00 | 1 339 941.00 | 795 895.00 | 2 135 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BT Marchandises | 1 119 911.00 | 37 000.00 | 1 082 911.00 | 1 119 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
BZ Autres créances | 226 345.00 | | 226 345.00 | 226 345.00 |
CF Disponibilités | 1 860 848.00 | | 1 860 848.00 | 1 860 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 230 938.00 | 37 000.00 | 3 193 938.00 | 3 230 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 774.00 | 1 376 941.00 | 3 989 833.00 | 5 366 774.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 921 576.00 | | | 1 921 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 242.00 | | | 808 242.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 645.00 | | | 2 984 645.00 |
DP Provisions pour risques | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 691.00 | | | 139 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 527.00 | | | 81 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 449.00 | | | 28 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 385.00 | | | 456 385.00 |
EA Autres dettes | 18 030.00 | | | 18 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 497.00 | | | 865 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 989 833.00 | | | 3 989 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 081 797.00 | | 8 081 797.00 | 8 081 797.00 |
FD Production vendue biens | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
FG Production vendue services | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 113 749.00 | | 8 113 749.00 | 8 113 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 364 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 119 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 691.00 | |
GE Autres charges | | | 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 144 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 220 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 245.00 | | | 312 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 384 657.00 | | | 8 384 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 576 415.00 | | | 7 576 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 242.00 | | | 808 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 063 317.00 | 190 516.00 | 85 968.00 | 1 063 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 856.00 | 8 477.00 | 3 204.00 | 7 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 461.00 | 182 039.00 | 82 764.00 | 1 055 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 300.00 | 144 170.00 | 78 300.00 | 78 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 500.00 | 53 800.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 500.00 | 53 800.00 | 78 500.00 | 78 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 800.00 | 197 970.00 | 156 800.00 | 156 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 229.00 | 375 229.00 | | 375 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 517.00 | 415 517.00 | | 415 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 670.00 | 56 732.00 | 54 939.00 | 111 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327 617.00 | 327 617.00 | | 327 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 381.00 | 327 617.00 | 45 765.00 | 373 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 611.00 | 892 672.00 | 54 939.00 | 947 611.00 |