| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 456.00 | 47 499.00 | 18 957.00 | 66 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 718 275.00 | 945 127.00 | 773 148.00 | 1 718 275.00 |
AX Avances et acomptes | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 120.00 | 1 042 374.00 | 996 746.00 | 2 039 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 1 414 188.00 | 62 600.00 | 1 351 588.00 | 1 414 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BZ Autres créances | 243 162.00 | | 243 162.00 | 243 162.00 |
CF Disponibilités | 296 515.00 | | 296 515.00 | 296 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 057.00 | 62 600.00 | 1 931 457.00 | 1 994 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 033 177.00 | 1 104 974.00 | 2 928 203.00 | 4 033 177.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 133 273.00 | | | 1 133 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 994.00 | | | 539 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 093.00 | | | 1 928 093.00 |
DP Provisions pour risques | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 696.00 | | | 147 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 874.00 | | | 255 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 846.00 | | | 524 846.00 |
EA Autres dettes | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 456.00 | | | 965 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 928 203.00 | | | 2 928 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 012.00 | | | 904 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 500.00 | 62 600.00 | 71 500.00 | 71 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 542.00 | 62 600.00 | 71 542.00 | 71 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 542.00 | 62 600.00 | 71 542.00 | 71 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 874.00 | 255 874.00 | | 255 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 696.00 | 86 252.00 | 61 444.00 | 147 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524 846.00 | 524 846.00 | | 524 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 946.00 | 274 181.00 | 45 765.00 | 319 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 818.00 | 882 374.00 | 61 444.00 | 943 818.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |