| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | 17 936.00 | 6 503.00 | 24 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 443.00 | 63 156.00 | 8 287.00 | 71 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 844 826.00 | 1 372 669.00 | 472 157.00 | 1 844 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 421.00 | 1 453 760.00 | 689 661.00 | 2 143 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BT Marchandises | 1 491 692.00 | 26 500.00 | 1 465 192.00 | 1 491 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 266 805.00 | | 266 805.00 | 266 805.00 |
CF Disponibilités | 2 491 072.00 | | 2 491 072.00 | 2 491 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 825.00 | 26 500.00 | 4 249 325.00 | 4 275 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 419 247.00 | 1 480 260.00 | 4 938 986.00 | 6 419 247.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 229 819.00 | | | 2 229 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 779.00 | | | 1 225 779.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710 424.00 | | | 3 710 424.00 |
DP Provisions pour risques | 285 457.00 | | | 285 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 457.00 | | | 285 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 166.00 | | | 138 166.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 144.00 | | | 336 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 261.00 | | | 410 261.00 |
EA Autres dettes | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 105.00 | | | 943 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 938 986.00 | | | 4 938 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 989.00 | | | 907 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 045 029.00 | | 10 045 029.00 | 10 045 029.00 |
FD Production vendue biens | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
FG Production vendue services | 31 414.00 | | 31 414.00 | 31 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 079 031.00 | | 10 079 031.00 | 10 079 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 309 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 285 457.00 | |
GE Autres charges | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 558 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 750 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 776 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 437 334.00 | | | 437 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 349 484.00 | | | 10 349 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 123 706.00 | | | 9 123 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 779.00 | | | 1 225 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 384.00 | | | 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 135 836.00 | | 59 201.00 | 2 135 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 616.00 | 2 143 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 616.00 | 1 916 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 403.00 | | 7 485.00 | 169 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 916 169.00 | | 51 716.00 | 1 916 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 941.00 | 165 435.00 | 51 616.00 | 1 339 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 954.00 | 982.00 | | 16 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322 987.00 | 164 453.00 | 51 616.00 | 1 322 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 691.00 | 285 457.00 | 139 691.00 | 139 691.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 000.00 | 26 500.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 000.00 | 26 500.00 | 37 000.00 | 37 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 691.00 | 311 957.00 | 176 691.00 | 176 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 957.00 | 176 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 144.00 | 336 144.00 | | 336 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 236.00 | 210 236.00 | | 210 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 063.00 | 68 063.00 | | 68 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
UX Autres créances clients | 11 052.00 | 11 052.00 | | 11 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VI Groupe et associés | 138 166.00 | 138 166.00 | | 138 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 875.00 | 236 875.00 | | 236 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 705.00 | 289 940.00 | 45 765.00 | 335 705.00 |
VW T.V.A. | 94 144.00 | 94 144.00 | | 94 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 989.00 | 907 989.00 | | 907 989.00 |