| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 386 647.00 | 1 229 418.00 | 12 157 229.00 | 13 386 647.00 |
AP Constructions | 3 624 413.00 | 2 255 709.00 | 1 368 703.00 | 3 624 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 674.00 | 217 250.00 | 27 424.00 | 244 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BF Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 317 407.00 | 3 736 306.00 | 13 581 101.00 | 17 317 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 71 059.00 | | 71 059.00 | 71 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 839.00 | | 74 839.00 | 74 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 392 246.00 | 3 736 306.00 | 13 655 940.00 | 17 392 246.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 582.00 | 6 263 582.00 | | 6 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | -2 645 276.00 | -1 755 137.00 | | -2 645 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 189.00 | -890 140.00 | | -631 189.00 |
DK Provisions réglementées | 736 632.00 | 796 717.00 | | 736 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 218 445.00 | 4 909 719.00 | | 4 218 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 036 136.00 | 8 678 344.00 | | 9 036 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 986.00 | 290 880.00 | | 400 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 437 495.00 | 8 969 225.00 | | 9 437 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 655 940.00 | 13 878 944.00 | | 13 655 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 428.00 | 247 887.00 | | 192 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 428.00 | 250 287.00 | | 192 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 780.00 | 325 550.00 | | 94 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 344.00 | 43 261.00 | | 132 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 124.00 | 368 811.00 | | 227 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 696.00 | -118 524.00 | | -34 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 820.00 | 531 875.00 | | 301 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 010.00 | 1 422 015.00 | | 933 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 189.00 | -890 140.00 | | -631 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 440 130.00 | | 39 351.00 | 17 440 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 217.00 | 160 857.00 | 17 317 407.00 | 1 217.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217.00 | 160 857.00 | 17 314 895.00 | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 437 619.00 | | 39 351.00 | 17 437 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 642 968.00 | 159 415.00 | 66 077.00 | 3 642 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 642 968.00 | 159 415.00 | 66 077.00 | 3 642 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 796 717.00 | 132 344.00 | 192 428.00 | 796 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 717.00 | 132 344.00 | 192 428.00 | 796 717.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 132 344.00 | 192 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 036 136.00 | 9 036 136.00 | | 9 036 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 986.00 | 400 986.00 | | 400 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UP Prêts | 2 492.00 | 1.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 70 149.00 | | | 70 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 331.00 | 74 840.00 | 2 491.00 | 77 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 437 495.00 | 9 437 495.00 | | 9 437 495.00 |