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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 453 919.00 | 1 243 168.00 | 12 210 750.00 | 13 453 919.00 |
AP Constructions | 2 614 356.00 | 1 936 840.00 | 677 516.00 | 2 614 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 895.00 | 194 133.00 | 25 762.00 | 219 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 921.00 | 84 921.00 | | 84 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 079.00 | | 102 079.00 | 102 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 475 190.00 | 3 459 064.00 | 13 016 126.00 | 16 475 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 759.00 | | 11 759.00 | 11 759.00 |
BZ Autres créances | 365 680.00 | | 365 680.00 | 365 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 439.00 | | 377 439.00 | 377 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 852 630.00 | 3 459 064.00 | 13 393 566.00 | 16 852 630.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 582.00 | 6 263 582.00 | | 6 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | -6 019 949.00 | -5 116 273.00 | | -6 019 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 007 555.00 | -903 676.00 | | -1 007 555.00 |
DK Provisions réglementées | 389 258.00 | 414 288.00 | | 389 258.00 |
DL TOTAL (I) | 120 033.00 | 1 152 618.00 | | 120 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 553.00 | 366 115.00 | | 473 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 363.00 | | | 273 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
EA Autres dettes | 12 407 169.00 | 11 549 098.00 | | 12 407 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 273 533.00 | 11 915 213.00 | | 13 273 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 393 566.00 | 13 067 831.00 | | 13 393 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 177.00 | | 86 177.00 | 86 177.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 898.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -907 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 137.00 | 45 274.00 | | 48 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 464.00 | 45 274.00 | | 53 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 702.00 | 41 814.00 | | 15 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 108.00 | 24 685.00 | | 23 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 839.00 | 66 499.00 | | 153 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 375.00 | -21 225.00 | | -100 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 094.00 | 133 852.00 | | 140 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 649.00 | 1 037 529.00 | | 1 147 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 007 555.00 | -903 676.00 | | -1 007 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 437 657.00 | 138 762.00 | 101 249.00 | 16 437 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 442 713.00 | 101 898.00 | 85 547.00 | 3 442 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 442 713.00 | 101 898.00 | 85 547.00 | 3 442 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 414 288.00 | 23 108.00 | 48 137.00 | 414 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 288.00 | 23 108.00 | 48 137.00 | 414 288.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 108.00 | 48 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
VB T. V. A. | 48 411.00 | | | 48 411.00 |
VC Groupe et associés | 44 062.00 | | | 44 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 181.00 | | | 273 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 439.00 | 377 439.00 | | 377 439.00 |