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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 423 182.00 | 1 263 571.00 | 12 159 610.00 | 13 423 182.00 |
AP Constructions | 2 594 774.00 | 1 698 325.00 | 896 449.00 | 2 594 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 307.00 | 229 380.00 | 49 927.00 | 279 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 115.00 | | 48 115.00 | 48 115.00 |
BF Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 381 817.00 | 3 225 204.00 | 13 156 613.00 | 16 381 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BZ Autres créances | 177 573.00 | | 177 573.00 | 177 573.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 402.00 | | 179 402.00 | 179 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 219.00 | 3 225 204.00 | 13 336 015.00 | 16 561 219.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 582.00 | | | 6 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | -3 808 717.00 | | | -3 808 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723 914.00 | | | -723 914.00 |
DK Provisions réglementées | 451 816.00 | | | 451 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 464.00 | | | 2 677 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 172.00 | | | 552 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | | | 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
EA Autres dettes | 10 027 103.00 | | | 10 027 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 658 551.00 | | | 10 658 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 336 015.00 | | | 13 336 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 658 551.00 | | | 10 658 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 697.00 | | 127 697.00 | 127 697.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 530.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -629 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -666 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 855.00 | | | 304 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 855.00 | | | 304 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298 842.00 | | | 298 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 423.00 | | | 362 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 568.00 | | | -57 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 789.00 | | | 432 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 703.00 | | | 1 156 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723 914.00 | | | -723 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 448 004.00 | | 47 159.00 | 17 448 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 113 346.00 | 16 381 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 346.00 | 16 379 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 445 493.00 | | 47 159.00 | 17 445 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 511.00 | | 1.00 | 2 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 885 179.00 | 154 530.00 | 814 504.00 | 3 885 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 885 179.00 | 154 530.00 | 814 504.00 | 3 885 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 693 090.00 | 63 581.00 | 304 855.00 | 693 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 090.00 | 63 581.00 | 304 855.00 | 693 090.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 581.00 | 304 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 172.00 | 552 172.00 | | 552 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 093.00 | 79 093.00 | | 79 093.00 |
UP Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 93 338.00 | 93 338.00 | | 93 338.00 |
VC Groupe et associés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VI Groupe et associés | 10 027 103.00 | 10 027 103.00 | | 10 027 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 538 897.00 | | | 538 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 147.00 | 79 147.00 | | 79 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 288.00 | 178 797.00 | 2 492.00 | 181 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 658 551.00 | 10 658 551.00 | | 10 658 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
ST Autres comptes | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
YT Sous‐traitance | 468 538.00 | | | 468 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 260.00 | | | 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 710.00 | | | 91 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 202.00 | | | 101 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 186.00 | | | 511 186.00 |