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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 546 729.00 | 1 305 054.00 | 12 241 675.00 | 13 546 729.00 |
AP Constructions | 2 614 356.00 | 1 861 087.00 | 753 269.00 | 2 614 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 437 677.00 | 3 442 713.00 | 12 994 964.00 | 16 437 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BZ Autres créances | 70 499.00 | | 70 499.00 | 70 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 867.00 | | 72 867.00 | 72 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 510 544.00 | 3 442 713.00 | 13 067 831.00 | 16 510 544.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | | | 449 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 582.00 | | | 6 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | -5 116 273.00 | | | -5 116 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -903 676.00 | | | -903 676.00 |
DK Provisions réglementées | 414 288.00 | | | 414 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 618.00 | | | 1 152 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 115.00 | | | 366 115.00 |
EA Autres dettes | 11 549 098.00 | | | 11 549 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 915 213.00 | | | 11 915 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 067 831.00 | | | 13 067 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 915 213.00 | | | 11 915 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 422.00 | | 88 422.00 | 88 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 814.00 | | | 41 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 499.00 | | | 66 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 225.00 | | | -21 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 852.00 | | | 133 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 529.00 | | | 1 037 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -903 676.00 | | | -903 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 513 385.00 | | 5 281.00 | 16 513 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 492.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 989.00 | 16 437 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 498.00 | 16 437 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 510 873.00 | | 5 281.00 | 16 510 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 053.00 | 105 660.00 | | 3 337 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 053.00 | 105 660.00 | | 3 337 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 877.00 | 24 685.00 | 45 274.00 | 434 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 877.00 | 24 685.00 | 45 274.00 | 434 877.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 685.00 | 45 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 115.00 | 366 115.00 | | 366 115.00 |
UX Autres créances clients | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 68 563.00 | 68 563.00 | | 68 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VI Groupe et associés | 11 549 098.00 | 11 549 098.00 | | 11 549 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 867.00 | 72 867.00 | | 72 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 915 213.00 | 11 915 213.00 | | 11 915 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -591.00 | | | -591.00 |
ST Autres comptes | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
YT Sous‐traitance | 326 207.00 | | | 326 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 495.00 | | | 64 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 160.00 | | | 16 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 353.00 | | | 80 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 370 673.00 | | | 370 673.00 |