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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 407 144.00 | 1 254 239.00 | 12 152 905.00 | 13 407 144.00 |
AP Constructions | 3 631 051.00 | 2 376 428.00 | 1 254 623.00 | 3 631 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 607.00 | 220 583.00 | 27 024.00 | 247 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 763.00 | | 125 763.00 | 125 763.00 |
BF Prêts | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 448 005.00 | 3 885 179.00 | 13 562 826.00 | 17 448 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BZ Autres créances | 89 350.00 | | 89 350.00 | 89 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 862.00 | | 98 862.00 | 98 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 546 866.00 | 3 885 179.00 | 13 661 687.00 | 17 546 866.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 725.00 | 449 725.00 | | 449 725.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 263 582.00 | 6 263 582.00 | | 6 263 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DH Report à nouveau | -3 276 466.00 | -2 645 276.00 | | -3 276 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 251.00 | -631 189.00 | | -532 251.00 |
DK Provisions réglementées | 693 090.00 | 736 632.00 | | 693 090.00 |
DL TOTAL (I) | 3 642 652.00 | 4 218 445.00 | | 3 642 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 488 207.00 | 9 036 136.00 | | 9 488 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 530.00 | 400 986.00 | | 378 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 116.00 | | | 152 116.00 |
EA Autres dettes | | 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 019 036.00 | 9 437 495.00 | | 10 019 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 661 687.00 | 13 655 940.00 | | 13 661 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 389.00 | | 129 389.00 | 129 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | | | 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 323.00 | 192 428.00 | | 77 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 862.00 | 192 428.00 | | 77 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | 94 780.00 | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 780.00 | 132 344.00 | | 33 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 543.00 | 227 124.00 | | 34 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 319.00 | -34 696.00 | | 43 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 648.00 | 301 820.00 | | 208 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 899.00 | 933 010.00 | | 740 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532 251.00 | -631 189.00 | | -532 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 317 407.00 | | 156 594.00 | 17 317 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 233.00 | 763.00 | 17 448 005.00 | 25 233.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 233.00 | 763.00 | 17 445 493.00 | 25 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 314 895.00 | | 156 594.00 | 17 314 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 736 306.00 | 148 873.00 | | 3 736 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 736 306.00 | 148 873.00 | | 3 736 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 736 632.00 | 33 780.00 | -77 323.00 | 736 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 632.00 | 33 780.00 | -77 323.00 | 736 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 780.00 | 77 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 488 207.00 | 9 488 207.00 | | 9 488 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 530.00 | 378 530.00 | | 378 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 116.00 | 152 116.00 | | 152 116.00 |
UP Prêts | 2 492.00 | 752.00 | | 2 492.00 |
UX Autres créances clients | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VB T. V. A. | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 353.00 | 99 613.00 | 1 740.00 | 101 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 019 036.00 | 10 019 036.00 | | 10 019 036.00 |