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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 212.00 | 220 609.00 | 34 604.00 | 255 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 927.00 | 59 239.00 | 1 688.00 | 60 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 002.00 | 279 848.00 | 39 155.00 | 319 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 632.00 | 5 352.00 | 73 280.00 | 78 632.00 |
BZ Autres créances | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
CF Disponibilités | 86 120.00 | | 86 120.00 | 86 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 217.00 | 5 352.00 | 176 865.00 | 182 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 219.00 | 285 200.00 | 216 020.00 | 501 219.00 |
CU Autres participations | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 623.00 | 13 681.00 | | 19 623.00 |
DL TOTAL (I) | 28 007.00 | 22 066.00 | | 28 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 809.00 | 62 115.00 | | 14 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 278.00 | 60 396.00 | | 68 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 95 626.00 | | 58 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 677.00 | 76 936.00 | | 37 677.00 |
EA Autres dettes | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 012.00 | 295 073.00 | | 188 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 020.00 | 317 139.00 | | 216 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 114.00 | 280 305.00 | | 179 114.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 36 706.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 338.00 | | 824 338.00 | 824 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 338.00 | | 824 338.00 | 824 338.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 352.00 | |
GE Autres charges | | | 55 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 937.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 465.00 | 12 164.00 | | 16 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 070.00 | 4 766.00 | | 6 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 395.00 | 4 766.00 | | 19 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 395.00 | -4 766.00 | | -7 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 342.00 | 684 599.00 | | 806 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 720.00 | 670 918.00 | | 786 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 623.00 | 13 681.00 | | 19 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | 223.00 | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 007.00 | | | 349 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 2 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 005.00 | 319 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 316 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 140.00 | | | 346 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 058.00 | 12 465.00 | 16 675.00 | 284 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 058.00 | 12 465.00 | 16 675.00 | 284 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 352.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 352.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 352.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UX Autres créances clients | 78 632.00 | | | 78 632.00 |
VB T. V. A. | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 809.00 | 5 911.00 | 8 898.00 | 14 809.00 |
VI Groupe et associés | 68 278.00 | 68 278.00 | | 68 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 539.00 | 94 539.00 | | 94 539.00 |
VW T.V.A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 012.00 | 179 114.00 | 8 898.00 | 188 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 111.00 | 6 589.00 | | 7 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 522.00 | 16 312.00 | | 25 522.00 |
ST Autres comptes | 36 027.00 | 54 884.00 | | 36 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 514.00 | 15 379.00 | | 4 514.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 63 799.00 | 9 612.00 | | 63 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 250.00 | 7 446.00 | | 31 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 307.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 432.00 | 7 896.00 | | 8 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 756.00 | 176 219.00 | | 154 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 531.00 | 60 465.00 | | 53 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 111.00 | 103 633.00 | | 161 111.00 |