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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 212.00 | 242 022.00 | 13 191.00 | 255 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 956.00 | 62 385.00 | 10 571.00 | 72 956.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 022.00 | 304 406.00 | 26 616.00 | 331 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
BZ Autres créances | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
CF Disponibilités | 550 189.00 | | 550 189.00 | 550 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 774.00 | | 596 774.00 | 596 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 797.00 | 304 406.00 | 623 390.00 | 927 797.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791.00 | 51 257.00 | | 41 791.00 |
DL TOTAL (I) | 50 176.00 | 59 642.00 | | 50 176.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 200.00 | 16 790.00 | | 11 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 516.00 | 36 684.00 | | 68 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 810.00 | 210 735.00 | | 167 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 813.00 | 56 565.00 | | 31 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 876.00 | 172 020.00 | | 233 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 215.00 | 492 794.00 | | 513 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 390.00 | 612 436.00 | | 623 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 215.00 | 492 794.00 | | 513 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 454.00 | | 803 454.00 | 803 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 454.00 | | 803 454.00 | 803 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 401.00 | 648.00 | | 401.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 753.00 | 27 804.00 | | 20 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 1 457.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 1 457.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -1 157.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 860.00 | 915 508.00 | | 803 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 069.00 | 864 251.00 | | 762 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 791.00 | 51 257.00 | | 41 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 730.00 | 10 676.00 | | 293 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 730.00 | 10 676.00 | | 293 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 810.00 | 167 810.00 | | 167 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 876.00 | 233 876.00 | | 233 876.00 |
UX Autres créances clients | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
VB T. V. A. | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VI Groupe et associés | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 155.00 | 46 155.00 | | 46 155.00 |
VW T.V.A. | 20 192.00 | 20 192.00 | | 20 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 215.00 | 513 215.00 | | 513 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 969.00 | 13 591.00 | | 14 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 180.00 | 38 776.00 | | 25 180.00 |
ST Autres comptes | 61 839.00 | 69 447.00 | | 61 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 010.00 | 13 408.00 | | 28 010.00 |
YT Sous‐traitance | 151 936.00 | 171 442.00 | | 151 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | 1 206.00 | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 178.00 | 14 797.00 | | 16 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 659.00 | 189 172.00 | | 171 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 793.00 | 74 448.00 | | 61 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 965.00 | 293 073.00 | | 266 965.00 |