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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 212.00 | 227 746.00 | 27 466.00 | 255 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 194.00 | 55 747.00 | 15 447.00 | 71 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 265.00 | 283 493.00 | 45 771.00 | 329 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
BZ Autres créances | 17 877.00 | | 17 877.00 | 17 877.00 |
CF Disponibilités | 302 258.00 | | 302 258.00 | 302 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 949.00 | | 325 949.00 | 325 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 214.00 | 283 493.00 | 371 721.00 | 655 214.00 |
CU Autres participations | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 406.00 | 19 623.00 | | 39 406.00 |
DL TOTAL (I) | 47 791.00 | 28 007.00 | | 47 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 898.00 | 14 809.00 | | 8 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 111.00 | 68 278.00 | | 8 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 165.00 | 58 833.00 | | 183 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 613.00 | 37 677.00 | | 37 613.00 |
EA Autres dettes | | 8 415.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 142.00 | | | 86 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 929.00 | 188 012.00 | | 323 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 721.00 | 216 020.00 | | 371 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 929.00 | 179 114.00 | | 323 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 42.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 092.00 | | 755 092.00 | 755 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 092.00 | | 755 092.00 | 755 092.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 930.00 | 16 465.00 | | 23 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 876.00 | 12 000.00 | | 27 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 6 070.00 | | 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 19 395.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 647.00 | -7 395.00 | | 27 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 803.00 | 806 342.00 | | 789 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 397.00 | 786 720.00 | | 750 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 406.00 | 19 623.00 | | 39 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 911.00 | 2 672.00 | | 1 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 140.00 | | 15 490.00 | 316 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 326 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 223.00 | 326 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 140.00 | | 15 490.00 | 316 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 848.00 | 8 869.00 | 5 223.00 | 279 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 848.00 | 8 869.00 | 5 223.00 | 279 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 165.00 | 183 165.00 | | 183 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 142.00 | 86 142.00 | | 86 142.00 |
UX Autres créances clients | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
VB T. V. A. | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VW T.V.A. | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 929.00 | 323 929.00 | | 323 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 501.00 | 7 111.00 | | 9 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 123.00 | 25 522.00 | | 23 123.00 |
ST Autres comptes | 59 805.00 | 36 027.00 | | 59 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 834.00 | 4 514.00 | | 21 834.00 |
YT Sous‐traitance | 156 616.00 | 63 799.00 | | 156 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 31 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 332.00 | 1 321.00 | | 1 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 833.00 | 8 432.00 | | 10 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 730.00 | 154 756.00 | | 155 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 315.00 | 53 531.00 | | 55 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 378.00 | 161 111.00 | | 261 378.00 |