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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 212.00 | 253 083.00 | 36 129.00 | 289 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 846.00 | 57 348.00 | 3 498.00 | 60 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 833.00 | 310 431.00 | 58 401.00 | 368 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 30 641.00 | | 30 641.00 | 30 641.00 |
CF Disponibilités | 959 455.00 | | 959 455.00 | 959 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 370.00 | | 994 370.00 | 994 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 202.00 | 310 431.00 | 1 052 771.00 | 1 363 202.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 196.00 | 64 952.00 | | 108 196.00 |
DL TOTAL (I) | 116 581.00 | 73 337.00 | | 116 581.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 160 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 160 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 004.00 | 180 081.00 | | 167 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 971.00 | 53 355.00 | | 49 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 208.00 | 174 232.00 | | 218 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 740.00 | 52 551.00 | | 85 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 267.00 | 248 920.00 | | 285 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 190.00 | 709 138.00 | | 806 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 771.00 | 942 475.00 | | 1 052 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 698.00 | 709 138.00 | | 678 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 777.00 | | 883 777.00 | 883 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 777.00 | | 883 777.00 | 883 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 255.00 | 11 968.00 | | 4 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 237.00 | 33 784.00 | | 60 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 216.00 | | | 105 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 833.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 966.00 | 833.00 | | 108 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 160.00 | 833.00 | | 105 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 052.00 | 838 049.00 | | 1 027 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 856.00 | 773 096.00 | | 918 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 196.00 | 64 952.00 | | 108 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 399.00 | 2 672.00 | | 5 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 924.00 | | 16 135.00 | 337 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 350 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 350 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 924.00 | | 16 135.00 | 337 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 838.00 | 13 454.00 | 194.00 | 302 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 838.00 | 13 454.00 | 194.00 | 302 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 30 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 30 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 208.00 | 218 208.00 | | 218 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 740.00 | 72 740.00 | | 72 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 267.00 | 285 267.00 | | 285 267.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 30 641.00 | 30 641.00 | | 30 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 004.00 | 39 512.00 | 127 492.00 | 167 004.00 |
VI Groupe et associés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 361.00 | | | 26 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 190.00 | 678 698.00 | 127 492.00 | 806 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 555.00 | 12 420.00 | | 29 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 436.00 | 23 325.00 | | 47 436.00 |
ST Autres comptes | 66 622.00 | 66 411.00 | | 66 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 073.00 | 33 168.00 | | 34 073.00 |
YT Sous‐traitance | 244 904.00 | 131 698.00 | | 244 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 220.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 270.00 | 13 640.00 | | 31 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 215.00 | 117 922.00 | | 168 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 086.00 | 60 404.00 | | 68 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 427.00 | 254 602.00 | | 397 427.00 |