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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 212.00 | 249 159.00 | 28 053.00 | 277 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 711.00 | 53 679.00 | 7 033.00 | 60 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 698.00 | 302 838.00 | 53 860.00 | 356 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BZ Autres créances | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
CF Disponibilités | 821 090.00 | | 821 090.00 | 821 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 615.00 | | 888 615.00 | 888 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 313.00 | 302 838.00 | 942 475.00 | 1 245 313.00 |
CU Autres participations | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 952.00 | 41 791.00 | | 64 952.00 |
DL TOTAL (I) | 73 337.00 | 50 176.00 | | 73 337.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 60 000.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 60 000.00 | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 081.00 | 11 200.00 | | 180 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 355.00 | 68 516.00 | | 53 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 232.00 | 167 810.00 | | 174 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 551.00 | 31 813.00 | | 52 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 920.00 | 233 876.00 | | 248 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 138.00 | 513 215.00 | | 709 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 475.00 | 623 390.00 | | 942 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 138.00 | 513 215.00 | | 709 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 983.00 | | 823 983.00 | 823 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 983.00 | | 823 983.00 | 823 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 968.00 | 401.00 | | 11 968.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 784.00 | 20 753.00 | | 33 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | -15.00 | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 049.00 | 803 860.00 | | 838 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 096.00 | 762 069.00 | | 773 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 952.00 | 41 791.00 | | 64 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 672.00 | 2.00 | | 2 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 315 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 315 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 168.00 | | | 328 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 406.00 | 10 676.00 | 12 245.00 | 304 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 406.00 | 10 676.00 | 12 245.00 | 304 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 232.00 | 174 232.00 | | 174 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 920.00 | 248 920.00 | | 248 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |
VB T. V. A. | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 642.00 | 171 642.00 | | 171 642.00 |
VI Groupe et associés | 53 355.00 | 53 355.00 | | 53 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 113.00 | 67 113.00 | | 67 113.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 138.00 | 709 138.00 | | 709 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 420.00 | 14 969.00 | | 12 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 325.00 | 25 180.00 | | 23 325.00 |
ST Autres comptes | 66 411.00 | 61 839.00 | | 66 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 168.00 | 28 010.00 | | 33 168.00 |
YT Sous‐traitance | 131 698.00 | 151 936.00 | | 131 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | 1 209.00 | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 640.00 | 16 178.00 | | 13 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 922.00 | 171 659.00 | | 117 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 404.00 | 61 793.00 | | 60 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 602.00 | 266 965.00 | | 254 602.00 |