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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 1 182 243.00 | 1 182 243.00 | | 1 182 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 572.00 | 468 265.00 | 64 307.00 | 532 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 244.00 | 1 713 484.00 | 64 760.00 | 1 778 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 150.00 | | 45 150.00 | 45 150.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 394.00 | 51 601.00 | 93 793.00 | 145 394.00 |
BZ Autres créances | 66 845.00 | | 66 845.00 | 66 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 344.00 | | 1 700 344.00 | 1 700 344.00 |
CF Disponibilités | 202 448.00 | | 202 448.00 | 202 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 861.00 | 51 601.00 | 2 178 260.00 | 2 229 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 105.00 | 1 765 085.00 | 2 243 020.00 | 4 008 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 240.00 | | | 868 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DH Report à nouveau | 885 374.00 | | | 885 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 892.00 | | | 2 018 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | | | 42 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 750.00 | | | 161 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 128.00 | | | 224 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 020.00 | | | 2 243 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 128.00 | | | 224 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 107.00 | | 1 347 107.00 | 1 347 107.00 |
FG Production vendue services | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 307.00 | | 1 383 307.00 | 1 383 307.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 467.00 | | | 57 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 185.00 | | | 1 411 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 491.00 | | | 1 261 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 694.00 | | | 149 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 730 285.00 | | 47 959.00 | 1 730 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 726 682.00 | | 47 959.00 | 1 726 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 995.00 | 10 489.00 | | 1 702 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 845.00 | 10 489.00 | | 1 699 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 367.00 | 42 367.00 | | 42 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 007.00 | 39 007.00 | | 39 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 873.00 | 30 873.00 | | 30 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 539.00 | 30 539.00 | | 30 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 90 955.00 | | | 90 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 509.00 | 10 499.00 | 31 010.00 | 41 509.00 |
VI Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 808.00 | | | 20 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 273.00 | 240 819.00 | 453.00 | 241 273.00 |
VW T.V.A. | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
ST Autres comptes | 324 439.00 | | | 324 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 134.00 | | | 34 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 998.00 | | | 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 920.00 | | | 151 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 532.00 | | | 104 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 513.00 | | | 355 513.00 |