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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 1 182 243.00 | 1 182 243.00 | | 1 182 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 162.00 | 569 680.00 | 9 483.00 | 579 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 023.00 | 41 127.00 | 2 895.00 | 44 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 031.00 | 1 796 201.00 | 12 831.00 | 1 809 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 020.00 | | 21 020.00 | 21 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 360.00 | | 12 360.00 | 12 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 235.00 | 51 601.00 | 125 634.00 | 177 235.00 |
BZ Autres créances | 63 129.00 | | 63 129.00 | 63 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 088 448.00 | | 2 088 448.00 | 2 088 448.00 |
CF Disponibilités | 525 736.00 | | 525 736.00 | 525 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 449.00 | 51 601.00 | 2 836 848.00 | 2 888 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 697 480.00 | 1 847 801.00 | 2 849 679.00 | 4 697 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 240.00 | | | 868 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 512 979.00 | | | 1 512 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
DL TOTAL (I) | 2 586 241.00 | | | 2 586 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 321.00 | | | 58 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | | | 78 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 679.00 | | | 2 849 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 117.00 | | | 205 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 458.00 | | 1 162 458.00 | 1 162 458.00 |
FG Production vendue services | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 061.00 | | 1 186 061.00 | 1 186 061.00 |
FM Production stockée | | | -3 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 449.00 | | | 1 193 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 012.00 | | | 1 104 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 438.00 | | | 89 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 880.00 | | 5 151.00 | 1 803 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 805 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 277.00 | | 5 151.00 | 1 800 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 150.00 | 16 051.00 | | 1 780 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 777 000.00 | 16 051.00 | | 1 777 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 361.00 | 78 361.00 | | 78 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 119 769.00 | 119 769.00 | | 119 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VB T. V. A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 321.00 | | 58 321.00 | 58 321.00 |
VI Groupe et associés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 338.00 | 240 885.00 | 453.00 | 241 338.00 |
VW T.V.A. | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 438.00 | 205 117.00 | 58 321.00 | 263 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
ST Autres comptes | 288 960.00 | | | 288 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 369.00 | | | 90 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 311 844.00 | | | 311 844.00 |