| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 1 182 243.00 | 1 182 243.00 | | 1 182 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 011.00 | 555 147.00 | 18 864.00 | 574 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 023.00 | 39 609.00 | 4 414.00 | 44 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 880.00 | 1 780 150.00 | 23 730.00 | 1 803 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 940.00 | | 15 940.00 | 15 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 186.00 | 51 601.00 | 111 585.00 | 163 186.00 |
BZ Autres créances | 79 355.00 | | 79 355.00 | 79 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 126 931.00 | | 2 126 931.00 | 2 126 931.00 |
CF Disponibilités | 336 907.00 | | 336 907.00 | 336 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 745 405.00 | 51 601.00 | 2 693 804.00 | 2 745 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 285.00 | 1 831 751.00 | 2 717 534.00 | 4 549 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 240.00 | | | 868 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 357 368.00 | | | 1 357 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 496 803.00 | | | 2 496 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 777.00 | | | 71 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 413.00 | | | 108 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 731.00 | | | 220 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 534.00 | | | 2 717 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 790.00 | | | 211 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 241 938.00 | | 1 241 938.00 | 1 241 938.00 |
FG Production vendue services | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 610.00 | | 1 276 610.00 | 1 276 610.00 |
FM Production stockée | | | 2 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 726.00 | | | 9 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 120.00 | | | 1 307 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 509.00 | | | 1 151 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 611.00 | | | 155 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 720.00 | | | 1 820 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 840.00 | 1 803 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 840.00 | 1 800 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 117.00 | | | 1 817 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 750.00 | 21 240.00 | 16 840.00 | 1 775 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 772 600.00 | 21 240.00 | 16 840.00 | 1 772 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 777.00 | 71 777.00 | | 71 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 407.00 | 20 407.00 | | 20 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 718.00 | 7 777.00 | 8 941.00 | 16 718.00 |
VI Groupe et associés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 735.00 | 15 735.00 | | 15 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 503.00 | 243 049.00 | 453.00 | 243 503.00 |
VW T.V.A. | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 731.00 | 211 790.00 | 8 941.00 | 220 731.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
ST Autres comptes | 265 956.00 | | | 265 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 240.00 | | | 98 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 927.00 | | | 143 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
ZE Dividendes | 222 250.00 | | | 222 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 657.00 | | | 289 657.00 |