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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 1 182 243.00 | 1 182 243.00 | | 1 182 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 011.00 | 512 826.00 | 61 185.00 | 574 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 035.00 | 1 757 397.00 | 61 638.00 | 1 819 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 836.00 | 51 601.00 | 92 235.00 | 143 836.00 |
BZ Autres créances | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 096 269.00 | | 2 096 269.00 | 2 096 269.00 |
CF Disponibilités | 256 777.00 | | 256 777.00 | 256 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | 29 469.00 | 29 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 643 616.00 | 51 601.00 | 2 592 015.00 | 2 643 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 462 651.00 | 1 808 998.00 | 2 653 653.00 | 4 462 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 240.00 | | | 868 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 169 008.00 | | | 1 169 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 893.00 | | | 2 354 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | | | 79 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 975.00 | | | 161 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 653.00 | | | 2 653 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 760.00 | | | 298 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 272 582.00 | | 1 272 582.00 | 1 272 582.00 |
FG Production vendue services | 33 172.00 | | 33 172.00 | 33 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 754.00 | | 1 305 754.00 | 1 305 754.00 |
FM Production stockée | | | -640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 316 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 910.00 | | | 14 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 223.00 | | | 80 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 121.00 | | | 1 416 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 060.00 | | | 1 214 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 061.00 | | | 202 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 683.00 | | | 1 819 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 1 819 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 1 815 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 816 080.00 | | | 1 816 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 733 426.00 | 24 619.00 | 648.00 | 1 733 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730 276.00 | 24 619.00 | 648.00 | 1 730 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 676.00 | 79 676.00 | | 79 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
UX Autres créances clients | 86 371.00 | | | 86 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 286.00 | 33 286.00 | | 33 286.00 |
VI Groupe et associés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 304.00 | | | 61 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 402.00 | 243 949.00 | 453.00 | 244 402.00 |
VW T.V.A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 760.00 | 298 760.00 | | 298 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
ST Autres comptes | 269 482.00 | | | 269 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 253.00 | | | 152 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 748.00 | | | 293 748.00 |