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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AP Constructions | 1 182 243.00 | 1 182 243.00 | | 1 182 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 011.00 | 535 426.00 | 38 585.00 | 574 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 862.00 | 54 930.00 | 5 932.00 | 60 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 720.00 | 1 775 750.00 | 44 970.00 | 1 820 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 968.00 | 51 601.00 | 123 367.00 | 174 968.00 |
BZ Autres créances | 80 514.00 | | 80 514.00 | 80 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 110 953.00 | | 2 110 953.00 | 2 110 953.00 |
CF Disponibilités | 407 680.00 | | 407 680.00 | 407 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 767.00 | 51 601.00 | 2 763 166.00 | 2 814 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 635 487.00 | 1 827 351.00 | 2 808 136.00 | 4 635 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 868 240.00 | | | 868 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 824.00 | | | 86 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 371 069.00 | | | 1 371 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 549.00 | | | 208 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 563 442.00 | | | 2 563 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 694.00 | | | 244 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 136.00 | | | 2 808 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 211.00 | | | 228 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 308 546.00 | | 1 308 546.00 | 1 308 546.00 |
FG Production vendue services | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 341 711.00 | | 1 341 711.00 | 1 341 711.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 311.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 159.00 | | | 69 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 610.00 | | | 1 438 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 061.00 | | | 1 230 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 549.00 | | | 208 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 035.00 | | 6 915.00 | 1 819 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 230.00 | 1 820 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 230.00 | 1 817 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 432.00 | | 6 915.00 | 1 815 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 397.00 | 23 583.00 | 5 230.00 | 1 757 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 247.00 | 23 583.00 | 5 230.00 | 1 754 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 601.00 | | | 51 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 117 502.00 | 117 502.00 | | 117 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VB T. V. A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 024.00 | 8 541.00 | 16 483.00 | 25 024.00 |
VI Groupe et associés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 441.00 | 31 441.00 | | 31 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 435.00 | 255 982.00 | 453.00 | 256 435.00 |
VW T.V.A. | 28 117.00 | 28 117.00 | | 28 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 694.00 | 228 211.00 | 16 483.00 | 244 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
ST Autres comptes | 300 819.00 | | | 300 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 851.00 | | | 84 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 487.00 | | | 137 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 039.00 | | | 109 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 011.00 | | | 324 011.00 |