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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
AP Constructions | 1 202 549.00 | 864 699.00 | 337 850.00 | 1 202 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 562.00 | 548 056.00 | 559 506.00 | 1 107 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 539.00 | 239 837.00 | 44 702.00 | 284 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 185.00 | 1 652 593.00 | 1 064 591.00 | 2 717 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BT Marchandises | 485 880.00 | 58 474.00 | 427 407.00 | 485 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 286.00 | 11 713.00 | 400 573.00 | 412 286.00 |
BZ Autres créances | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
CF Disponibilités | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 368.00 | 70 186.00 | 1 197 181.00 | 1 267 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 552.00 | 1 722 780.00 | 2 261 773.00 | 3 984 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 746 344.00 | 597 781.00 | | 746 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 491.00 | 148 563.00 | | 167 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 965.00 | 914 474.00 | | 1 081 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 635.00 | 423 765.00 | | 725 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 319.00 | 15 268.00 | | 12 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 094.00 | 198 284.00 | | 180 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 920.00 | 274 942.00 | | 257 920.00 |
EA Autres dettes | 3 838.00 | 6 560.00 | | 3 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 807.00 | 918 818.00 | | 1 179 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 773.00 | 1 833 293.00 | | 2 261 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 340.00 | 550 579.00 | | 566 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 650.00 | 6 669.00 | 1 116 319.00 | 1 109 650.00 |
FG Production vendue services | 2 160 890.00 | 6 493.00 | 2 167 383.00 | 2 160 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 540.00 | 13 163.00 | 3 283 702.00 | 3 270 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 303 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | 1 123.00 | | 9 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 32 500.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 32 500.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 8 416.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 397.00 | 16 151.00 | | 2 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 24 567.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 729.00 | 7 933.00 | | 1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 537.00 | 52 654.00 | | 49 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 595.00 | 3 258 754.00 | | 3 308 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 105.00 | 3 110 191.00 | | 3 141 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 491.00 | 148 563.00 | | 167 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 646.00 | 32 689.00 | | 34 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 864.00 | | 546 236.00 | 2 270 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 916.00 | 2 717 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 582.00 | 97 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 334.00 | 2 594 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 329.00 | | | 110 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 784.00 | | 546 201.00 | 2 135 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 752.00 | | 35.00 | 24 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 636.00 | 102 889.00 | 97 932.00 | 1 647 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 054.00 | 102 889.00 | 85 350.00 | 1 635 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 53 254.00 | 13 260.00 | 8 040.00 | 53 254.00 |
6T Sur comptes clients | 11 994.00 | 1 248.00 | 1 529.00 | 11 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 248.00 | 14 508.00 | 9 570.00 | 65 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 248.00 | 14 508.00 | 9 570.00 | 65 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 508.00 | 9 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 112.00 | 91 112.00 | | 91 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 398 270.00 | | | 398 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 280.00 | 110 812.00 | 399 476.00 | 724 280.00 |
VI Groupe et associés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 174.00 | | | 38 174.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 994.00 | 495 286.00 | 22 708.00 | 517 994.00 |
VW T.V.A. | 101 078.00 | 101 078.00 | | 101 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 807.00 | 566 340.00 | 399 476.00 | 1 179 807.00 |