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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 747.00 | | 97 747.00 | 97 747.00 |
AP Constructions | 1 202 549.00 | 903 138.00 | 299 411.00 | 1 202 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 119 292.00 | 616 488.00 | 502 805.00 | 1 119 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 396.00 | 242 390.00 | 62 006.00 | 304 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 803.00 | 1 762 016.00 | 986 787.00 | 2 748 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BT Marchandises | 476 778.00 | 55 038.00 | 421 740.00 | 476 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 108.00 | 11 713.00 | 384 395.00 | 396 108.00 |
BZ Autres créances | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
CF Disponibilités | 499 399.00 | | 499 399.00 | 499 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | 21 737.00 | 21 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 480.00 | 66 750.00 | 1 436 730.00 | 1 503 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 252 283.00 | 1 828 766.00 | 2 423 517.00 | 4 252 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 913 834.00 | 746 344.00 | | 913 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 903.00 | 167 491.00 | | 232 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 869.00 | 1 081 965.00 | | 1 314 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 735.00 | 725 635.00 | | 623 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 206.00 | 12 319.00 | | 12 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 658.00 | 180 094.00 | | 169 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 796.00 | 257 920.00 | | 289 796.00 |
EA Autres dettes | 13 253.00 | 3 838.00 | | 13 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 649.00 | 1 179 807.00 | | 1 108 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 517.00 | 2 261 773.00 | | 2 423 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 855.00 | 566 340.00 | | 589 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 717 185.00 | | 72 078.00 | 2 717 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 460.00 | 2 748 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 460.00 | 2 626 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 594 650.00 | | 72 047.00 | 2 594 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 787.00 | | 31.00 | 24 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 593.00 | 145 007.00 | 35 584.00 | 1 652 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 652 593.00 | 145 007.00 | 35 584.00 | 1 652 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 474.00 | | 3 436.00 | 58 474.00 |
6T Sur comptes clients | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 186.00 | | 3 436.00 | 70 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 186.00 | | 3 436.00 | 70 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 658.00 | 169 658.00 | | 169 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 811.00 | 102 811.00 | | 102 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 253.00 | 13 253.00 | | 13 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 708.00 | | | 22 708.00 |
UX Autres créances clients | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 552.00 | | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VB T. V. A. | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 668.00 | 103 873.00 | 393 416.00 | 622 668.00 |
VI Groupe et associés | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 057.00 | | | 30 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 131.00 | 509 423.00 | 22 708.00 | 532 131.00 |
VW T.V.A. | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 649.00 | 589 855.00 | 393 416.00 | 1 108 649.00 |