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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 7 981.00 | 9 090.00 | 17 072.00 |
AH Fonds commercial | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
AP Constructions | 1 202 549.00 | 984 886.00 | 217 662.00 | 1 202 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 206.00 | 931 810.00 | 368 395.00 | 1 300 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 201.00 | 336 522.00 | 158 678.00 | 495 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 466.00 | 2 261 201.00 | 882 264.00 | 3 143 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
BT Marchandises | 698 616.00 | 33 643.00 | 664 972.00 | 698 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 109.00 | 2 567.00 | 540 542.00 | 543 109.00 |
BZ Autres créances | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
CF Disponibilités | 989 984.00 | | 989 984.00 | 989 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 020.00 | | 23 020.00 | 23 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 729.00 | 36 210.00 | 2 264 519.00 | 2 300 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 195.00 | 2 297 411.00 | 3 146 784.00 | 5 444 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 457 444.00 | 1 260 798.00 | | 1 457 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 202.00 | 196 645.00 | | 329 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 778.00 | 1 625 575.00 | | 1 954 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 091.00 | 464 526.00 | | 394 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 32 243.00 | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 428.00 | 368 598.00 | | 356 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 641.00 | 352 574.00 | | 396 641.00 |
EA Autres dettes | 31 350.00 | 22 584.00 | | 31 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 006.00 | 1 240 527.00 | | 1 192 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 784.00 | 2 866 103.00 | | 3 146 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 725.00 | 909 326.00 | | 922 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 671.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 672.00 | | 109 610.00 | 3 069 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 817.00 | 3 143 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 817.00 | 2 997 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924 191.00 | | 109 582.00 | 2 924 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 662.00 | | 28.00 | 25 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 553.00 | 180 648.00 | | 2 080 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 054.00 | 3 926.00 | | 4 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 498.00 | 176 721.00 | | 2 076 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 437.00 | | 69 794.00 | 103 437.00 |
6T Sur comptes clients | 16 372.00 | 2 017.00 | 15 822.00 | 16 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 810.00 | 2 017.00 | 85 617.00 | 119 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 810.00 | 2 017.00 | 85 617.00 | 119 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 017.00 | 85 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 428.00 | 356 428.00 | | 356 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 834.00 | 153 834.00 | | 153 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
UX Autres créances clients | 543 109.00 | 543 109.00 | | 543 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 371.00 | 124 091.00 | 220 621.00 | 393 371.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 435.00 | | | 100 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 627.00 | 589 139.00 | 23 487.00 | 612 627.00 |
VW T.V.A. | 78 421.00 | 78 421.00 | | 78 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 006.00 | 922 725.00 | 220 621.00 | 1 192 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |