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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 954.00 | 12 335.00 | 19 618.00 | 31 954.00 |
AH Fonds commercial | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
AP Constructions | 1 235 515.00 | 1 012 113.00 | 223 402.00 | 1 235 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 342 396.00 | 1 044 825.00 | 297 570.00 | 1 342 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 811.00 | 377 871.00 | 209 940.00 | 587 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 343 033.00 | 2 447 146.00 | 895 886.00 | 3 343 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 896.00 | | 20 896.00 | 20 896.00 |
BT Marchandises | 768 019.00 | 76 263.00 | 691 756.00 | 768 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 175.00 | 1 173.00 | 721 002.00 | 722 175.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 1 248 778.00 | | 1 248 778.00 | 1 248 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 807 605.00 | 77 436.00 | 2 730 169.00 | 2 807 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 639.00 | 2 524 582.00 | 3 626 056.00 | 6 150 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 786 647.00 | 1 457 444.00 | | 1 786 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 383.00 | 329 202.00 | | 490 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 161.00 | 1 954 778.00 | | 2 445 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 344.00 | 394 091.00 | | 336 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 735.00 | 356 428.00 | | 338 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 506.00 | 396 641.00 | | 475 506.00 |
EA Autres dettes | 16 814.00 | 31 350.00 | | 16 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 894.00 | 1 192 006.00 | | 1 180 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 056.00 | 3 146 784.00 | | 3 626 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 466.00 | | 213 508.00 | 3 143 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 32 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 941.00 | 3 343 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 941.00 | 3 175 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 818.00 | | 14 882.00 | 119 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 997 957.00 | | 190 708.00 | 2 997 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 690.00 | | 7 918.00 | 25 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 201.00 | 197 220.00 | 11 275.00 | 2 261 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 981.00 | 4 354.00 | | 7 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 219.00 | 192 866.00 | 11 275.00 | 2 253 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 643.00 | 42 619.00 | | 33 643.00 |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 1 394.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 210.00 | 42 619.00 | 1 394.00 | 36 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 210.00 | 42 619.00 | 1 394.00 | 36 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 619.00 | 1 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 735.00 | 338 735.00 | | 338 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 949.00 | 173 949.00 | | 173 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 730.00 | 94 730.00 | | 94 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 487.00 | | 22 487.00 | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 722 175.00 | 722 175.00 | | 722 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 557.00 | 120 389.00 | 195 977.00 | 335 557.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 220.00 | | | 132 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 720.00 | 23 720.00 | | 23 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 399.00 | 769 912.00 | 22 487.00 | 792 399.00 |
VW T.V.A. | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 894.00 | 965 727.00 | 195 977.00 | 1 180 894.00 |