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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 072.00 | 4 054.00 | 13 017.00 | 17 072.00 |
AH Fonds commercial | 102 746.00 | | 102 746.00 | 102 746.00 |
AP Constructions | 1 202 549.00 | 958 311.00 | 244 237.00 | 1 202 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 295.00 | 818 589.00 | 478 705.00 | 1 297 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 346.00 | 299 596.00 | 124 750.00 | 424 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 672.00 | 2 080 553.00 | 989 119.00 | 3 069 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BT Marchandises | 669 301.00 | 103 437.00 | 565 863.00 | 669 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 890.00 | 16 372.00 | 478 517.00 | 494 890.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CF Disponibilités | 736 931.00 | | 736 931.00 | 736 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 996 794.00 | 119 810.00 | 1 876 983.00 | 1 996 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 466.00 | 2 200 363.00 | 2 866 103.00 | 5 066 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 260 798.00 | 1 146 737.00 | | 1 260 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 645.00 | 114 061.00 | | 196 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 575.00 | 1 428 930.00 | | 1 625 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 526.00 | 595 875.00 | | 464 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 243.00 | 12 193.00 | | 32 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 598.00 | 262 954.00 | | 368 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 574.00 | 231 330.00 | | 352 574.00 |
EA Autres dettes | 22 584.00 | 7 207.00 | | 22 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 527.00 | 1 109 562.00 | | 1 240 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 103.00 | 2 538 492.00 | | 2 866 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 872.00 | | 148 800.00 | 2 920 872.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 517.00 | | 16 302.00 | 103 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 505.00 | | 131 686.00 | 2 792 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 812.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 678.00 | 170 876.00 | | 1 909 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | 3 360.00 | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 908 982.00 | 167 516.00 | | 1 908 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 738.00 | 45 700.00 | | 57 738.00 |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | 2 680.00 | | 13 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 431.00 | 48 380.00 | | 71 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 431.00 | 48 380.00 | | 71 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 598.00 | 368 598.00 | | 368 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 506.00 | 126 506.00 | | 126 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
UX Autres créances clients | | 473 386.00 | 473 386.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | | 21 505.00 | | |
VB T. V. A. | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VC Groupe et associés | 32 244.00 | 32 244.00 | | 32 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 649.00 | 132 448.00 | 271 988.00 | 463 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 916.00 | 46 916.00 | | 46 916.00 |