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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 78 187.00 | 6 152.00 | 84 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 671.00 | 162 382.00 | 1 289.00 | 163 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 859.00 | 240 569.00 | 11 290.00 | 251 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 152.00 | | 46 152.00 | 46 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 534.00 | 51.00 | 59 483.00 | 59 534.00 |
BZ Autres créances | 20 204.00 | | 20 204.00 | 20 204.00 |
CF Disponibilités | 41 823.00 | | 41 823.00 | 41 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 473.00 | 51.00 | 169 421.00 | 169 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 332.00 | 240 621.00 | 180 711.00 | 421 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DL TOTAL (I) | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 876.00 | | | 26 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 719.00 | | | 89 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 368.00 | | | 24 368.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 711.00 | | | 180 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FD Production vendue biens | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
FG Production vendue services | 938 243.00 | | 938 243.00 | 938 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 147.00 | | 941 147.00 | 941 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 604.00 | | | 941 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 074.00 | | | 929 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 382.00 | | 875.00 | 252 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 398.00 | 251 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398.00 | 248 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 533.00 | | 875.00 | 248 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 744.00 | 7 223.00 | 1 398.00 | 234 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 744.00 | 7 223.00 | 1 398.00 | 234 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 51.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 719.00 | 89 719.00 | | 89 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 283.00 | | | 283.00 |
VB T. V. A. | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VI Groupe et associés | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280.00 | | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 347.00 | 81 498.00 | 3 849.00 | 85 347.00 |
VW T.V.A. | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |