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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 25 133.00 | 264 867.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 705.00 | 85 071.00 | 634.00 | 85 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 299.00 | 123 877.00 | 46 422.00 | 170 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 005.00 | 234 082.00 | 311 923.00 | 546 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 999.00 | 24.00 | 15 975.00 | 15 999.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CF Disponibilités | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 988.00 | 24.00 | 296 964.00 | 296 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 993.00 | 234 106.00 | 608 887.00 | 842 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
DH Report à nouveau | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 062.00 | | | -8 062.00 |
DL TOTAL (I) | 28 655.00 | | | 28 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 197.00 | | | 412 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 364.00 | | | 48 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | | | 83 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
EA Autres dettes | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 232.00 | | | 580 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 887.00 | | | 608 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 047.00 | | 21 888.00 | 536 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 930.00 | 546 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 256 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 047.00 | | 21 888.00 | 246 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 260.00 | 26 752.00 | 11 930.00 | 219 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 800.00 | 19 333.00 | | 5 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 460.00 | 7 419.00 | 11 930.00 | 213 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | 24.00 | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | 24.00 | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | 24.00 | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24.00 | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 695.00 | 83 695.00 | | 83 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 916.00 | 17 916.00 | | 17 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UX Autres créances clients | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 197.00 | 49 538.00 | 140 186.00 | 412 197.00 |
VI Groupe et associés | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 232.00 | 46 232.00 | | 46 232.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 232.00 | 217 573.00 | 140 186.00 | 580 232.00 |