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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 339.00 | 80 479.00 | 3 860.00 | 84 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 948.00 | 129 314.00 | 26 634.00 | 155 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 136.00 | 209 794.00 | 34 343.00 | 244 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 898.00 | | 51 898.00 | 51 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 728.00 | 214.00 | 51 514.00 | 51 728.00 |
BZ Autres créances | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
CF Disponibilités | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 276.00 | 214.00 | 256 063.00 | 256 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 413.00 | 210 007.00 | 290 406.00 | 500 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 137.00 | | | 17 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
DL TOTAL (I) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 520.00 | | | 113 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
EA Autres dettes | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 241.00 | | | 250 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 406.00 | | | 290 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 817.00 | | | 198 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 846.00 | | 7 846.00 | 7 846.00 |
FG Production vendue services | 922 598.00 | | 922 598.00 | 922 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 444.00 | | 930 444.00 | 930 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 722.00 | | | 722.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 236.00 | | | 935 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 593.00 | | | 920 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 859.00 | | 26 515.00 | 251 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 237.00 | 244 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 237.00 | 240 288.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 010.00 | | 26 515.00 | 248 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 569.00 | 3 462.00 | 34 237.00 | 240 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 569.00 | 3 462.00 | 34 237.00 | 240 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51.00 | 214.00 | 51.00 | 51.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51.00 | 214.00 | 51.00 | 51.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51.00 | 214.00 | 51.00 | 51.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 214.00 | 51.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 520.00 | 113 520.00 | | 113 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 50 454.00 | | | 50 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
VB T. V. A. | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 280.00 | 13 855.00 | 51 041.00 | 65 280.00 |
VI Groupe et associés | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 415.00 | | | 72 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 177.00 | 73 328.00 | 3 849.00 | 77 177.00 |
VW T.V.A. | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 241.00 | 198 817.00 | 51 041.00 | 250 241.00 |