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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 5 800.00 | 284 200.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 705.00 | 84 034.00 | 1 672.00 | 85 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 342.00 | 129 426.00 | 30 916.00 | 160 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 047.00 | 219 260.00 | 316 787.00 | 536 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 548.00 | 81.00 | 42 466.00 | 42 548.00 |
BZ Autres créances | 26 386.00 | | 26 386.00 | 26 386.00 |
CF Disponibilités | 158 856.00 | | 158 856.00 | 158 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 638.00 | 81.00 | 276 556.00 | 276 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 685.00 | 219 341.00 | 593 344.00 | 812 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
DL TOTAL (I) | 36 717.00 | | | 36 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 873.00 | | | 392 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 088.00 | | | 67 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
EA Autres dettes | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 626.00 | | | 556 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 344.00 | | | 593 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 520.00 | | | 208 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 923.00 | | 320 963.00 | 244 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 849.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 839.00 | 536 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 990.00 | 246 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 074.00 | | 30 963.00 | 241 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 857.00 | 10 760.00 | 8 360.00 | 216 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 857.00 | 4 960.00 | 8 360.00 | 216 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 325.00 | 81.00 | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | 81.00 | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325.00 | 81.00 | 325.00 | 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 265.00 | 72 265.00 | | 72 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
UX Autres créances clients | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 793.00 | 44 687.00 | 135 904.00 | 392 793.00 |
VI Groupe et associés | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 772.00 | | | 315 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 626.00 | 208 520.00 | 135 904.00 | 556 626.00 |