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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | 44 467.00 | 245 533.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 748.00 | 69 899.00 | 1 850.00 | 71 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 059.00 | 107 588.00 | 58 472.00 | 166 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 807.00 | 221 953.00 | 305 855.00 | 527 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 678.00 | | 73 678.00 | 73 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 319.00 | 272.00 | 25 048.00 | 25 319.00 |
BZ Autres créances | 43 422.00 | | 43 422.00 | 43 422.00 |
CF Disponibilités | 102 769.00 | | 102 769.00 | 102 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 347.00 | 272.00 | 247 075.00 | 247 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 154.00 | 222 224.00 | 552 930.00 | 775 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 005.00 | | | 363 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 170.00 | | | 47 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 554.00 | | | 84 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 272.00 | | | 22 272.00 |
EA Autres dettes | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 930.00 | | | 518 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 930.00 | | | 552 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 271.00 | | | 156 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 005.00 | | 23 662.00 | 546 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 859.00 | 527 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 859.00 | 237 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 005.00 | | 23 662.00 | 256 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 082.00 | 29 556.00 | 41 685.00 | 234 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 133.00 | 19 333.00 | | 25 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 949.00 | 10 223.00 | 41 685.00 | 208 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | 272.00 | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | 272.00 | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | 272.00 | 24.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 005.00 | 47 523.00 | 117 919.00 | 363 005.00 |
VI Groupe et associés | 47 170.00 | 47 170.00 | | 47 170.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 899.00 | 70 899.00 | | 70 899.00 |
VW T.V.A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 930.00 | 203 447.00 | 117 919.00 | 518 930.00 |