| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 27 923.00 | 683.00 | 28 606.00 |
AH Fonds commercial | 284 174.00 | | 284 174.00 | 284 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 26 527.00 | 4 527.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 492.00 | 272 921.00 | 79 571.00 | 352 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 230.00 | | 379 230.00 | 379 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 155 391.00 | 327 371.00 | 29 828 020.00 | 30 155 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 633.00 | | 30 633.00 | 30 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 127.00 | 2 948.00 | 65 179.00 | 68 127.00 |
BZ Autres créances | 575 706.00 | | 575 706.00 | 575 706.00 |
CF Disponibilités | 222 798.00 | | 222 798.00 | 222 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 997.00 | 2 948.00 | 898 049.00 | 900 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 056 389.00 | 330 319.00 | 30 726 069.00 | 31 056 389.00 |
CU Autres participations | 29 079 568.00 | | 29 079 568.00 | 29 079 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 3 356 436.00 | 3 356 436.00 | | 3 356 436.00 |
DH Report à nouveau | -1 385 340.00 | 60 903.00 | | -1 385 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 353 049.00 | -1 446 243.00 | | -1 353 049.00 |
DK Provisions réglementées | 630.00 | 7 631.00 | | 630.00 |
DL TOTAL (I) | 691 290.00 | 2 051 340.00 | | 691 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 865 750.00 | | | 13 865 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 13 865 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 489 259.00 | 3 451 395.00 | | 3 489 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 606.00 | 114 298.00 | | 173 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 266.00 | 36 836.00 | | 33 266.00 |
EA Autres dettes | 12 472 774.00 | 10 882 040.00 | | 12 472 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 034 779.00 | 28 350 442.00 | | 30 034 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 726 069.00 | 30 401 782.00 | | 30 726 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 409.00 | | 1 088 409.00 | 1 088 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 409.00 | | 1 088 409.00 | 1 088 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 227 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 605 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 908.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 460 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 460 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 455 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 385 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 001.00 | 6 050.00 | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 506.00 | 6 050.00 | | 24 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 218.00 | 56 404.00 | | 10 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 218.00 | 57 016.00 | | 10 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 288.00 | -50 966.00 | | 14 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 699.00 | -17 843.00 | | -17 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 902.00 | 1 744 376.00 | | 1 705 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 058 952.00 | 3 190 620.00 | | 3 058 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 353 049.00 | -1 446 243.00 | | -1 353 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 082 377.00 | | 91 229.00 | 30 082 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 215.00 | 29 459 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 215.00 | 30 155 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 551.00 | | 229.00 | 312 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 546.00 | | | 383 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 386 280.00 | | 91 000.00 | 29 386 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 866.00 | 25 505.00 | | 301 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 746.00 | 7 177.00 | | 20 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 120.00 | 18 328.00 | | 281 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 631.00 | | 7 001.00 | 7 631.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 000.00 | 2 948.00 | 284 000.00 | 284 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291 631.00 | 2 948.00 | 291 001.00 | 291 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | 284 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 001.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 865 750.00 | | | 13 865 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 489 259.00 | 3 489 259.00 | | 3 489 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 606.00 | 173 606.00 | | 173 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 230.00 | 379 230.00 | | 379 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
UX Autres créances clients | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VC Groupe et associés | 397 876.00 | | | 397 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 12 472 774.00 | | 12 472 774.00 | 12 472 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 963.00 | 1 026 796.00 | 167.00 | 1 026 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 034 779.00 | 3 696 255.00 | 12 472 774.00 | 30 034 779.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |