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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 472.00 | 30 044.00 | 1 428.00 | 31 472.00 |
AH Fonds commercial | 284 174.00 | | 284 174.00 | 284 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 644.00 | 31 153.00 | 492.00 | 31 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 355.00 | 352 713.00 | 67 643.00 | 420 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 516 052.00 | | 516 052.00 | 516 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 374 548.00 | 413 910.00 | 29 960 638.00 | 30 374 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 900.00 | 2 587.00 | 175 313.00 | 177 900.00 |
BZ Autres créances | 416 198.00 | | 416 198.00 | 416 198.00 |
CF Disponibilités | 1 136 165.00 | | 1 136 165.00 | 1 136 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 754 231.00 | 2 587.00 | 1 751 644.00 | 1 754 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 128 779.00 | 416 497.00 | 31 712 282.00 | 32 128 779.00 |
CU Autres participations | 29 079 473.00 | | 29 079 473.00 | 29 079 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 3 356 436.00 | 3 356 436.00 | | 3 356 436.00 |
DH Report à nouveau | -4 793 118.00 | -3 543 767.00 | | -4 793 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 140 669.00 | -1 249 351.00 | | 3 140 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 600.00 | -1 364 069.00 | | 1 776 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 865 750.00 | 13 865 750.00 | | 13 865 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 108 808.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 921.00 | 195 725.00 | | 234 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 241.00 | 52 690.00 | | 156 241.00 |
EA Autres dettes | 15 673 793.00 | 18 180 259.00 | | 15 673 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 935 682.00 | 32 403 233.00 | | 29 935 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 712 282.00 | 31 039 164.00 | | 31 712 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 846.00 | | 1 546 846.00 | 1 546 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 846.00 | | 1 546 846.00 | 1 546 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 477.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 356 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 356 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 972 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 753.00 | 5 444.00 | | 3 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 848.00 | 5 444.00 | | 3 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 848.00 | -5 444.00 | | -3 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167.00 | 655.00 | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 109 122.00 | 1 579 024.00 | | 6 109 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 453.00 | 2 828 374.00 | | 2 968 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 140 669.00 | -1 249 351.00 | | 3 140 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 426 691.00 | | 4 518 114.00 | 30 426 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 570 257.00 | | 29 606 902.00 | 4 570 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 570 257.00 | | 30 374 548.00 | 4 570 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 646.00 | | | 315 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 409.00 | | 591.00 | 451 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 659 637.00 | | 4 517 523.00 | 29 659 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 025.00 | 23 885.00 | | 390 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 089.00 | 955.00 | | 29 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 936.00 | 22 930.00 | | 360 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 576.00 | 2 587.00 | 3 576.00 | 3 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 576.00 | 2 587.00 | 3 576.00 | 3 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 576.00 | 2 587.00 | 3 576.00 | 3 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 587.00 | 3 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 865 750.00 | | 13 865 750.00 | 13 865 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 921.00 | 234 921.00 | | 234 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 749.00 | 104 749.00 | | 104 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 287.00 | 44 287.00 | | 44 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 516 052.00 | 516 052.00 | | 516 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 173 988.00 | 173 988.00 | | 173 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VC Groupe et associés | 288 947.00 | 288 947.00 | | 288 947.00 |
VI Groupe et associés | 15 673 793.00 | | 15 673 793.00 | 15 673 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 129.00 | 38 129.00 | | 38 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 121.00 | 89 121.00 | | 89 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 071.00 | 1 124 071.00 | | 1 124 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 935 682.00 | 396 139.00 | 29 539 542.00 | 29 935 682.00 |