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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 472.00 | 29 089.00 | 2 383.00 | 31 472.00 |
AH Fonds commercial | 284 174.00 | | 284 174.00 | 284 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 355.00 | 329 882.00 | 90 473.00 | 420 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 568 692.00 | | 568 692.00 | 568 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 426 691.00 | 390 025.00 | 30 036 667.00 | 30 426 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 407.00 | 3 576.00 | 128 831.00 | 132 407.00 |
BZ Autres créances | 472 242.00 | | 472 242.00 | 472 242.00 |
CF Disponibilités | 373 119.00 | | 373 119.00 | 373 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 074.00 | 3 576.00 | 1 002 498.00 | 1 006 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 432 765.00 | 393 601.00 | 31 039 164.00 | 31 432 765.00 |
CU Autres participations | 29 079 568.00 | | 29 079 568.00 | 29 079 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 3 356 436.00 | 3 356 436.00 | | 3 356 436.00 |
DH Report à nouveau | -3 543 767.00 | -4 095 678.00 | | -3 543 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 249 351.00 | 551 911.00 | | -1 249 351.00 |
DL TOTAL (I) | -1 364 069.00 | -114 718.00 | | -1 364 069.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 865 750.00 | 13 865 750.00 | | 13 865 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 808.00 | 116 842.00 | | 108 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 725.00 | 177 327.00 | | 195 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 690.00 | 52 145.00 | | 52 690.00 |
EA Autres dettes | 18 180 259.00 | 16 698 416.00 | | 18 180 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 403 233.00 | 30 910 524.00 | | 32 403 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 039 164.00 | 30 795 806.00 | | 31 039 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 623.00 | | 1 187 623.00 | 1 187 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 623.00 | | 1 187 623.00 | 1 187 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 741.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 390 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 243 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 444.00 | 7 607.00 | | 5 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 444.00 | 7 607.00 | | 5 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 444.00 | -7 607.00 | | -5 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655.00 | -18 921.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 024.00 | 3 395 702.00 | | 1 579 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 828 374.00 | 2 843 791.00 | | 2 828 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 249 351.00 | 551 911.00 | | -1 249 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 210 850.00 | | 221 245.00 | 30 210 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 404.00 | 29 659 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 404.00 | 30 426 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 780.00 | | 2 866.00 | 312 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 875.00 | | 8 534.00 | 442 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 455 194.00 | | 209 846.00 | 29 455 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 040.00 | 23 985.00 | | 366 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 606.00 | 483.00 | | 28 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 434.00 | 23 502.00 | | 337 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 591.00 | 3 576.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 591.00 | 3 576.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | 3 576.00 | 1 591.00 | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 576.00 | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 865 750.00 | | 13 865 750.00 | 13 865 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 808.00 | 108 808.00 | | 108 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 568 692.00 | 568 692.00 | | 568 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 367 527.00 | 367 527.00 | | 367 527.00 |
VI Groupe et associés | 18 180 259.00 | | 18 180 259.00 | 18 180 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 933.00 | 48 933.00 | | 48 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 782.00 | 1 188 782.00 | | 1 188 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 403 233.00 | 357 224.00 | 32 046 009.00 | 32 403 233.00 |