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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 610.00 | 31 082.00 | 1 529.00 | 32 610.00 |
AH Fonds commercial | 284 174.00 | | 284 174.00 | 284 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 644.00 | 31 301.00 | 344.00 | 31 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 355.00 | 375 124.00 | 45 231.00 | 420 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 512 569.00 | | 512 569.00 | 512 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 372 648.00 | 437 506.00 | 29 935 142.00 | 30 372 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 766.00 | | 11 766.00 | 11 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 950.00 | 1 995.00 | 191 955.00 | 193 950.00 |
BZ Autres créances | 417 430.00 | | 417 430.00 | 417 430.00 |
CF Disponibilités | 2 035 403.00 | | 2 035 403.00 | 2 035 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 666 911.00 | 1 995.00 | 2 664 916.00 | 2 666 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 039 559.00 | 439 502.00 | 32 600 058.00 | 33 039 559.00 |
CU Autres participations | 29 079 473.00 | | 29 079 473.00 | 29 079 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 3 356 436.00 | 3 356 436.00 | | 3 356 436.00 |
DH Report à nouveau | -1 652 449.00 | -4 793 118.00 | | -1 652 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 498 982.00 | 3 140 669.00 | | 16 498 982.00 |
DL TOTAL (I) | 18 275 583.00 | 1 776 600.00 | | 18 275 583.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 865 750.00 | 13 865 750.00 | | 13 865 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 003.00 | 234 921.00 | | 206 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 438.00 | 156 241.00 | | 73 438.00 |
EA Autres dettes | 174 306.00 | 15 673 793.00 | | 174 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 324 475.00 | 29 935 682.00 | | 14 324 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 600 058.00 | 31 712 282.00 | | 32 600 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 920 854.00 | | 1 920 854.00 | 1 920 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 854.00 | | 1 920 854.00 | 1 920 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 926 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 551 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 016 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 016 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 948 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 500 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 483.00 | 3 753.00 | | 3 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 483.00 | 3 848.00 | | 3 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 483.00 | -3 848.00 | | -3 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 029.00 | -167.00 | | -2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 943 279.00 | 6 109 122.00 | | 18 943 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 297.00 | 2 968 453.00 | | 2 444 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 498 982.00 | 3 140 669.00 | | 16 498 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 374 548.00 | | 1 583.00 | 30 374 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | 29 603 864.00 | 3 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 483.00 | | 30 372 648.00 | 3 483.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 646.00 | | 1 138.00 | 315 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 606 902.00 | | 445.00 | 29 606 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 910.00 | 23 596.00 | | 413 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 044.00 | 1 037.00 | | 30 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 866.00 | 22 559.00 | | 383 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 865 750.00 | | 13 865 750.00 | 13 865 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 003.00 | 206 003.00 | | 206 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 551.00 | 39 551.00 | | 39 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 512 569.00 | 512 569.00 | | 512 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 722.00 | 11 722.00 | | 11 722.00 |
UX Autres créances clients | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VC Groupe et associés | 317 998.00 | 317 998.00 | | 317 998.00 |
VI Groupe et associés | 174 306.00 | 174 306.00 | | 174 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 023.00 | 6 023.00 | | 6 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 128.00 | 78 128.00 | | 78 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 033.00 | 1 144 033.00 | | 1 144 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 324 475.00 | 458 726.00 | 13 865 750.00 | 14 324 475.00 |