| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
AH Fonds commercial | 284 174.00 | | 284 174.00 | 284 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 054.00 | 30 997.00 | 57.00 | 31 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 822.00 | 306 437.00 | 105 385.00 | 411 822.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 250.00 | | 364 250.00 | 364 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 210 850.00 | 366 040.00 | 29 844 810.00 | 30 210 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 712.00 | | 20 712.00 | 20 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 420.00 | 1 591.00 | 112 829.00 | 114 420.00 |
BZ Autres créances | 495 118.00 | | 495 118.00 | 495 118.00 |
CF Disponibilités | 318 801.00 | | 318 801.00 | 318 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 587.00 | 1 591.00 | 950 996.00 | 952 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 163 437.00 | 367 631.00 | 30 795 806.00 | 31 163 437.00 |
CU Autres participations | 29 079 568.00 | | 29 079 568.00 | 29 079 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
DG Autres réserves | 3 356 436.00 | 3 356 436.00 | | 3 356 436.00 |
DH Report à nouveau | -4 095 678.00 | -2 738 389.00 | | -4 095 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 911.00 | -1 357 289.00 | | 551 911.00 |
DL TOTAL (I) | -114 718.00 | -666 629.00 | | -114 718.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 13 865 750.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 13 865 750.00 | | | 13 865 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 92.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 842.00 | 318 923.00 | | 116 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 327.00 | 195 637.00 | | 177 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 145.00 | 37 630.00 | | 52 145.00 |
EA Autres dettes | 16 698 416.00 | 16 948 478.00 | | 16 698 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 910 524.00 | 31 366 510.00 | | 30 910 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 795 806.00 | 30 699 881.00 | | 30 795 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 362.00 | | 1 180 362.00 | 1 180 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 362.00 | | 1 180 362.00 | 1 180 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 591.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 461 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 036 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 607.00 | 7 373.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 607.00 | 7 373.00 | | 7 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 607.00 | -6 743.00 | | -7 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 921.00 | -19 204.00 | | -18 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 702.00 | 1 358 296.00 | | 3 395 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 791.00 | 2 715 584.00 | | 2 843 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 911.00 | -1 357 289.00 | | 551 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 151 120.00 | | 67 338.00 | 30 151 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 607.00 | 29 455 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 607.00 | 30 210 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 780.00 | | | 312 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 648.00 | | 56 228.00 | 386 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 451 692.00 | | 11 110.00 | 29 451 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 723.00 | 20 317.00 | | 345 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 117.00 | 20 317.00 | | 317 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 935.00 | 1 591.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 935.00 | 1 591.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 935.00 | 1 591.00 | 1 935.00 | 1 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 591.00 | 1 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 865 750.00 | | 13 865 750.00 | 13 865 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 842.00 | 116 842.00 | | 116 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 327.00 | 177 327.00 | | 177 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 250.00 | 364 250.00 | | 364 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
UX Autres créances clients | 112 101.00 | 112 101.00 | | 112 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VC Groupe et associés | 353 689.00 | 353 689.00 | | 353 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 16 698 416.00 | | 16 698 416.00 | 16 698 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 600.00 | 988 600.00 | | 988 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 910 524.00 | 346 358.00 | 30 564 165.00 | 30 910 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |