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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 456.00 | 13 886.00 | 10 570.00 | 24 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 361.00 | 95 864.00 | 14 497.00 | 110 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 136.00 | 106 950.00 | 5 186.00 | 112 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 151.00 | 216 700.00 | 73 451.00 | 290 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 783.00 | | 107 783.00 | 107 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 870 512.00 | | 1 870 512.00 | 1 870 512.00 |
BZ Autres créances | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 428 910.00 | | 428 910.00 | 428 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 558 894.00 | | 2 558 894.00 | 2 558 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 045.00 | 216 700.00 | 2 632 345.00 | 2 849 045.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 167 342.00 | | | 1 167 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 601.00 | | | -394 601.00 |
DL TOTAL (I) | 855 241.00 | | | 855 241.00 |
DP Provisions pour risques | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 820.00 | | | 73 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 765.00 | | | 1 238 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 601.00 | | | 373 601.00 |
EA Autres dettes | 68 426.00 | | | 68 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 703 284.00 | | | 1 703 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 345.00 | | | 2 632 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 645.00 | | | 1 693 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 676 080.00 | | 6 676 080.00 | 6 676 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 676 080.00 | | 6 676 080.00 | 6 676 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 771 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 072 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -393 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 191.00 | | | 69 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 786 760.00 | | | 6 786 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 181 361.00 | | | 7 181 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -394 601.00 | | | -394 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 862.00 | | 12 600.00 | 335 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 322.00 | 43 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 311.00 | 290 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 989.00 | 222 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 856.00 | | 12 600.00 | 11 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 486.00 | | | 267 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 520.00 | | | 56 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 696.00 | 17 993.00 | 44 989.00 | 243 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 2 383.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 193.00 | 15 610.00 | 44 989.00 | 232 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 204.00 | 33 343.00 | 24 727.00 | 65 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 204.00 | 33 343.00 | 24 727.00 | 65 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 765.00 | 1 238 765.00 | | 1 238 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 514.00 | 71 514.00 | | 71 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 426.00 | 68 426.00 | | 68 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 283.00 | | | 42 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 512.00 | | | 1 870 512.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 632.00 | 7 993.00 | 9 639.00 | 17 632.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 861.00 | | | 70 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 897.00 | 10 897.00 | | 10 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 562.00 | | | 59 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 013.00 | 2 020 730.00 | 42 283.00 | 2 063 013.00 |
VW T.V.A. | 278 722.00 | 278 722.00 | | 278 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 284.00 | 1 693 645.00 | 9 639.00 | 1 703 284.00 |