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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 374.00 | 128 213.00 | 14 161.00 | 142 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 305.00 | 111 957.00 | 1 348.00 | 113 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 731.00 | 264 626.00 | 69 105.00 | 333 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 398 990.00 | | 2 398 990.00 | 2 398 990.00 |
BZ Autres créances | 109 928.00 | | 109 928.00 | 109 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 824 703.00 | | 824 703.00 | 824 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 175.00 | | 24 175.00 | 24 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 539 352.00 | | 3 539 352.00 | 3 539 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 873 083.00 | 264 626.00 | 3 608 457.00 | 3 873 083.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 348 228.00 | | | 1 348 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 241.00 | | | 1 437 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 144.00 | | | 86 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 559.00 | | | 301 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 244.00 | | | 1 271 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 066.00 | | | 369 066.00 |
EA Autres dettes | 119 213.00 | | | 119 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 085 072.00 | | | 2 085 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 457.00 | | | 3 608 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 085 072.00 | | | 2 085 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 928 652.00 | | 7 928 652.00 | 7 928 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 928 651.00 | | 7 928 651.00 | 7 928 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 074 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 744 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 76 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 092 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7.00 | | | 7.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 413.00 | | | 17 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 787.00 | | | 34 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 621.00 | | | 33 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 109 492.00 | | | 8 109 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 102 979.00 | | | 8 102 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 512.00 | | 8 905.00 | 325 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 686.00 | 53 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 333 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 804.00 | | 875.00 | 254 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 252.00 | | 8 030.00 | 46 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 722.00 | 14 904.00 | | 249 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 266.00 | 14 904.00 | | 225 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 971.00 | 38 445.00 | 71 272.00 | 118 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 971.00 | 38 445.00 | 71 272.00 | 118 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271 244.00 | 1 271 244.00 | | 1 271 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 213.00 | 119 213.00 | | 119 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 367.00 | | 53 367.00 | 53 367.00 |
UX Autres créances clients | 2 398 990.00 | 2 398 990.00 | | 2 398 990.00 |
VB T. V. A. | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 520.00 | 300 520.00 | | 300 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 714.00 | 48 714.00 | | 48 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 328.00 | 43 328.00 | | 43 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 586 460.00 | 2 533 093.00 | 53 367.00 | 2 586 460.00 |
VW T.V.A. | 309 801.00 | 309 801.00 | | 309 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 085 073.00 | 2 085 073.00 | | 2 085 073.00 |