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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 456.00 | 18 086.00 | 6 370.00 | 24 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 361.00 | 103 700.00 | 6 661.00 | 110 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 436.00 | 109 342.00 | 4 094.00 | 113 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 013.00 | 231 128.00 | 61 885.00 | 293 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 298.00 | | 2 569 298.00 | 2 569 298.00 |
BZ Autres créances | 75 394.00 | | 75 394.00 | 75 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 384 253.00 | | 384 253.00 | 384 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 701.00 | | 3 094 701.00 | 3 094 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 387 714.00 | 231 128.00 | 3 156 586.00 | 3 387 714.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 772 741.00 | | | 772 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 355.00 | | | 1 025 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 018.00 | | | 69 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 471.00 | | | 1 478 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 648.00 | | | 447 648.00 |
EA Autres dettes | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 850.00 | | | 54 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 213.00 | | | 2 062 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 586.00 | | | 3 156 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 061 511.00 | | | 2 061 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 491 007.00 | | 7 491 007.00 | 7 491 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 491 007.00 | | 7 491 007.00 | 7 491 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 403.00 | | | 69 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 143.00 | | | 7 606 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 436 029.00 | | | 7 436 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 114.00 | | | 170 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 151.00 | | 2 862.00 | 290 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 497.00 | | 1 300.00 | 222 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 198.00 | | 1 562.00 | 43 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 700.00 | 14 428.00 | | 216 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 886.00 | 4 200.00 | | 13 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 814.00 | 10 228.00 | | 202 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 820.00 | 38 012.00 | 42 814.00 | 73 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 820.00 | 38 012.00 | 42 814.00 | 73 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 471.00 | 1 478 471.00 | | 1 478 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 911.00 | 61 911.00 | | 61 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 850.00 | 54 850.00 | | 54 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 345.00 | | | 43 345.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 298.00 | | | 2 569 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898.00 | 893.00 | | 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 657.00 | 8 955.00 | 702.00 | 9 657.00 |
VI Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 697 572.00 | 2 653 727.00 | 43 845.00 | 2 697 572.00 |
VW T.V.A. | 344 703.00 | 344 703.00 | | 344 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 213.00 | 2 061 511.00 | 702.00 | 2 062 213.00 |