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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 374.00 | 115 739.00 | 26 635.00 | 142 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 430.00 | 109 527.00 | 2 903.00 | 112 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 512.00 | 249 722.00 | 75 790.00 | 325 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 538.00 | | 174 538.00 | 174 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 066 418.00 | | 3 066 418.00 | 3 066 418.00 |
BZ Autres créances | 54 442.00 | | 54 442.00 | 54 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 502 100.00 | | 502 100.00 | 502 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 688.00 | | 3 810 688.00 | 3 810 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 200.00 | 249 722.00 | 3 886 478.00 | 4 136 200.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 158 996.00 | 942 856.00 | | 1 158 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 232.00 | 216 140.00 | | 189 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 728.00 | 1 241 496.00 | | 1 430 728.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 583.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 118 971.00 | 84 945.00 | | 118 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 971.00 | 131 528.00 | | 118 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 2 525.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 732.00 | 1 404 519.00 | | 1 523 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 775.00 | 492 356.00 | | 552 775.00 |
EA Autres dettes | 212 775.00 | 184 083.00 | | 212 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 535.00 | 24 819.00 | | 46 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 336 779.00 | 2 108 302.00 | | 2 336 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 886 478.00 | 3 481 326.00 | | 3 886 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 779.00 | 2 108 302.00 | | 2 336 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 166 698.00 | | 9 166 698.00 | 9 166 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 166 698.00 | | 9 166 698.00 | 9 166 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 253 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 517 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 789.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 005 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 197.00 | 60 424.00 | | 28 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | 13 500.00 | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 1 005.00 | | 2 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 1 265.00 | | 2 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 12 235.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 846.00 | | | 49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 253 431.00 | 8 740 721.00 | | 9 253 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 064 199.00 | 8 524 581.00 | | 9 064 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 232.00 | 216 140.00 | | 189 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 617.00 | | 30 668.00 | 306 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 791.00 | 46 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 773.00 | 325 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 982.00 | 254 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 181.00 | | 30 605.00 | 233 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 980.00 | | 63.00 | 48 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 719.00 | 12 985.00 | 8 982.00 | 245 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 285.00 | 2 170.00 | | 22 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 433.00 | 10 815.00 | 8 982.00 | 223 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 528.00 | 45 789.00 | 58 345.00 | 131 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 528.00 | 45 789.00 | 58 345.00 | 131 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 789.00 | 58 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 523 732.00 | 1 523 732.00 | | 1 523 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 879.00 | 80 879.00 | | 80 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 846.00 | 49 846.00 | | 49 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 337.00 | | 45 337.00 | 45 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 066 413.00 | 3 066 418.00 | | 3 066 413.00 |
VB T. V. A. | 44 001.00 | 44 001.00 | | 44 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 177 916.00 | 3 132 579.00 | 45 337.00 | 3 177 916.00 |
VW T.V.A. | 365 986.00 | 365 986.00 | | 365 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 336 779.00 | 2 336 779.00 | | 2 336 779.00 |