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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 714.00 | 139 087.00 | 10 627.00 | 149 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 876.00 | 110 696.00 | 180.00 | 110 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 469.00 | 274 239.00 | 53 230.00 | 327 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 379.00 | | 200 379.00 | 200 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570 532.00 | | 3 570 532.00 | 3 570 532.00 |
BZ Autres créances | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
CF Disponibilités | 519 779.00 | | 519 779.00 | 519 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 619.00 | | 36 619.00 | 36 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 712.00 | | 4 374 712.00 | 4 374 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 702 181.00 | 274 239.00 | 4 427 942.00 | 4 702 181.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 354 742.00 | 1 348 228.00 | | 1 354 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 716.00 | 6 513.00 | | 47 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 958.00 | 1 437 241.00 | | 1 484 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 370.00 | 86 144.00 | | 84 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 370.00 | 86 144.00 | | 84 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 265.00 | 301 559.00 | | 301 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 599.00 | 1 271 244.00 | | 1 542 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 692.00 | 369 066.00 | | 608 692.00 |
EA Autres dettes | 234 289.00 | 119 213.00 | | 234 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 769.00 | 23 990.00 | | 171 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858 614.00 | 2 085 072.00 | | 2 858 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 427 942.00 | 3 608 457.00 | | 4 427 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 307 350.00 | | 10 307 350.00 | 10 307 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 307 350.00 | | 10 307 350.00 | 10 307 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 445 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 117 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 038.00 | |
GE Autres charges | | | 24 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 375 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 17 374.00 | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 17 413.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 532.00 | 34 787.00 | | 3 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 480.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 686.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 166.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 33 621.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 733.00 | 1 132.00 | | 16 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 451 334.00 | 8 109 492.00 | | 10 451 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 403 618.00 | 8 102 979.00 | | 10 403 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 716.00 | 6 513.00 | | 47 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 731.00 | | 7 405.00 | 333 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 238.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 238.00 | 42 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 667.00 | 327 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 429.00 | 260 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 679.00 | | 7 340.00 | 255 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 596.00 | | 65.00 | 53 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 626.00 | 12 041.00 | 2 429.00 | 264 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 170.00 | 12 041.00 | 2 429.00 | 240 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 144.00 | 52 038.00 | 53 811.00 | 86 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 144.00 | 52 038.00 | 53 811.00 | 86 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542 599.00 | 1 542 599.00 | | 1 542 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 451.00 | 21 451.00 | | 21 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 280.00 | 56 280.00 | | 56 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 289.00 | 234 289.00 | | 234 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 769.00 | 171 769.00 | | 171 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
UX Autres créances clients | 3 570 532.00 | 3 570 532.00 | | 3 570 532.00 |
VB T. V. A. | 21 532.00 | 21 532.00 | | 21 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 012.00 | 99 753.00 | 200 259.00 | 300 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 619.00 | 36 619.00 | | 36 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 277.00 | 3 653 083.00 | 42 194.00 | 3 695 277.00 |
VW T.V.A. | 518 041.00 | 518 041.00 | | 518 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858 614.00 | 2 658 355.00 | 200 259.00 | 2 858 614.00 |