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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 26 229.00 | | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 002.00 | 36 534.00 | 1 468.00 | 38 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 617.00 | 73 313.00 | 30 303.00 | 103 617.00 |
BT Marchandises | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CF Disponibilités | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 812.00 | | 179 812.00 | 179 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 429.00 | 73 313.00 | 210 115.00 | 283 429.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 808.00 | | | 808.00 |
DG Autres réserves | 115 570.00 | | | 115 570.00 |
DH Report à nouveau | -139 900.00 | | | -139 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
DL TOTAL (I) | 84 522.00 | | | 84 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | | | 28 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 115.00 | | | 210 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 593.00 | | | 125 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 724.00 | | 87 724.00 | 87 724.00 |
FG Production vendue services | 381 243.00 | | 381 243.00 | 381 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 967.00 | | 468 967.00 | 468 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 8 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | | | -199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 619.00 | | | 473 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 576.00 | | | 402 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 357.00 | | 259.00 | 103 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 972.00 | | 259.00 | 63 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 797.00 | 1 516.00 | | 71 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 811.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 058.00 | 705.00 | | 62 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
UX Autres créances clients | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
VB T. V. A. | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VI Groupe et associés | 55 574.00 | 55 574.00 | | 55 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 978.00 | 34 050.00 | 5 928.00 | 39 978.00 |
VW T.V.A. | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 593.00 | 125 593.00 | | 125 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
ST Autres comptes | 118 317.00 | | | 118 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 76 643.00 | | | 76 643.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 439.00 | | | 85 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 520.00 | | | 53 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 397.00 | | | 255 397.00 |